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Donor Advised Charitable Giving

Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen

AUM 5,16 Mrd. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+38,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+418,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+996,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+479 Mio. $
Kapitalfluss
+279 Mio. $
Kapitalfluss %
26,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,94 %
Position
61
Neu
9
Aufgestockt
13
Reduziert
13
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+313 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,27 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,65 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,64 Mio. $
5
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+939.683 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,9 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+9,26 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+8,46 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,96 Mio. $
5
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+1,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 93,28 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 3,56 %
3 Sonstiges 2,76 %
4 Industrie 0,21 %
5 Kommunikationsdienste 0,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
952 Mio. $ 91,75 %
32.374.620
+11.357.620
+54 % +313 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
BABA-Symbol
2
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
34,7 Mio. $ 3,34 %
292.059
– –
2020 Q4
4 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
8,82 Mio. $ 0,85 %
118.108
+21.826
+23 % +1,64 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
WDAY-Symbol
4
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,37 %
14.204
– –
2017 Q4
16 Quartale
PANW-Symbol
5
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,34 %
37.866
– –
2018 Q2
14 Quartale
UBER-Symbol
6
Uber
UBER
142 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,33 %
82.065
– –
2021 Q1
3 Quartale
IWV-Symbol
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,3 %
11.322
+8.371
+284 % +2,27 Mio. $
2020 Q1
7 Quartale
SCHK-Symbol
8
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,67 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,26 %
115.340
– –
2021 Q1
3 Quartale
OKTA-Symbol
9
Okta
OKTA
32 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,2 %
9.222
– –
2020 Q4
4 Quartale
LII-Symbol
10
Lennox International
LII
12 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,19 %
6.100
– –
2018 Q1
15 Quartale
QUAL-Symbol
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,16 %
+46.564
Neu +1,65 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,14 %
26.580
– –
2017 Q4
16 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,14 %
2.940
-101
-3 % -46.546 $
2019 Q2
10 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,12 %
7.200
-40.660
-85 % -6,96 Mio. $
2019 Q2
10 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,11 %
2.480
+1.541
+164 % +707.440 $
2020 Q2
6 Quartale
SPYD-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,8 Mrd. $
968.000 $ 0,09 %
+23.031
Neu +939.683 $
2021 Q4
0 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
886.000 $ 0,09 %
15.645
-980
-6 % -54.551 $
2019 Q2
10 Quartale
ASML-Symbol
18
ASML
ASML
576 Mrd. $
846.000 $ 0,08 %
+1.062
Neu +843.643 $
2021 Q4
0 Quartale
VT-Symbol
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
830.000 $ 0,08 %
7.727
-946
-11 % -100.517 $
2020 Q1
7 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
804.000 $ 0,08 %
7.018
+1.792
+34 % +204.226 $
2017 Q4
16 Quartale
VTIP-Symbol
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
797.000 $ 0,08 %
15.504
+5.043
+48 % +262.459 $
2020 Q1
7 Quartale
SCZ-Symbol
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
686.000 $ 0,07 %
9.384
-101
-1 % -7.500 $
2020 Q2
6 Quartale
EBAY-Symbol
23
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
606.000 $ 0,06 %
+9.120
Neu +650.873 $
2021 Q4
0 Quartale
SJNK-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,33 Mrd. $
598.000 $ 0,06 %
22.037
+4.810
+28 % +130.779 $
2021 Q3
1 Quartal
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
593.000 $ 0,06 %
1.762
-25.483
-94 % -8,46 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
1
2 3

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Beck Mack & Oliver New York 5,13 Mrd. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ancora Advisors
Ancora Advisors Cleveland, Ohio 5,19 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Laird Norton Wetherby Trust Company
Laird Norton Wetherby Trust Company Seattle, Washington 5,21 Mrd. $ AUM 31,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFO
Duquesne Family Office New York 5,21 Mrd. $ AUM 87,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple Rock Capital Partners
Maple Rock Capital Partners Toronto, Ontario, Canada 5,1 Mrd. $ AUM 214,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caprock Group
Caprock Group Boise, Idaho 5,22 Mrd. $ AUM 42,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Donor Advised Charitable Giving 61 Positionen im Wert von 1,04 Mrd. $, ein Anstieg um 86 % gegenüber 559 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Donor Advised Charitable Giving investierte 279 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 46.564 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q4 2021 war iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 46.564 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $.
  • Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in NVIDIA in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 313 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q4 2021 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q4 2021 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,04 Mrd. $ aus.
  • Donor Advised Charitable Giving eröffnete 9 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving stieg gegenüber dem Vorquartal um 86 % auf 1,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q4 2021 am 19. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .