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Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen
AUM
4,49 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+365,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+863,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,78 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,58 %
Position
56
Neu
29
Aufgestockt
8
Reduziert
6
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,39 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+868.237 $ |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+686.273 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+528.134 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+311.813 $ |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+288.000 $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+235.879 $ |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+219.000 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+218.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 77,22 % |
| 2 | Sonstiges | 11,15 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,68 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,27 % |
| 5 | Industrie | 1,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 84,5 Mio. $ | 68,07 % |
20.569.000
+32.000
| +0,2 % | +132.618 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
2
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 5,36 % |
32.374
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
MODEL N, INC.
MODN
| 5,84 Mio. $ | 4,71 % |
299.400
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 1,39 % |
27.989
+87
| +0,3 % | +5.223 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
5
Lennox International
LII
13,1 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,35 % |
6.100
| – | – |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 1,14 % |
+4.813
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 1,04 % |
37.866
| – | – |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,91 % |
+28.945
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,82 % |
10.052
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 968.000 $ | 0,78 % |
23.160
+76
| +0,3 % | +3.110 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 903.000 $ | 0,73 % |
8.075
+2.025
| +33 % | +223.269 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 878.000 $ | 0,71 % |
+10.877
| Neu | +868.237 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 831.000 $ | 0,67 % |
4.305
-1.291
| -23 % | -235.879 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
| 737.000 $ | 0,59 % |
10.147
+189
| +2 % | +13.590 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 734.000 $ | 0,59 % |
9.380
-335
| -3 % | -26.007 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 704.000 $ | 0,57 % |
25.860
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
17
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,93 Mrd. $
| 687.000 $ | 0,55 % |
+6.848
| Neu | +686.273 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
18
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,21 Mrd. $
| 564.000 $ | 0,45 % |
11.187
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 557.000 $ | 0,45 % |
+4.160
| Neu | +528.134 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 522.000 $ | 0,42 % |
3.333
+10
| +0,3 % | +1.545 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
21
Visa
V
778 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,41 % |
+2.900
| Neu | +474.836 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
22
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
| 482.000 $ | 0,39 % |
+1.845
| Neu | +468.853 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 452.000 $ | 0,36 % |
2.600
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
24
HDFC Bank
HDB
115 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,36 % |
+13.860
| Neu | +417.653 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 422.000 $ | 0,34 % |
1.981
| – | – |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Donor Advised Charitable Giving 56 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Donor Advised Charitable Giving investierte 11 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 4.813 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 311.813 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q2 2019 war iShares Core S&P 500 ETF: 4.813 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in JPMorgan Chase in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 223.269 $.
- Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q2 2019 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 311.813 $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q2 2019 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
- Donor Advised Charitable Giving eröffnete 29 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 124 Mio. $.
Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q2 2019 am 10. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .