Donor Advised Charitable Giving ポートフォリオ保有銘柄

Donor Advised Charitable Givingの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第2四半期時点で、Donor Advised Charitable Givingは56銘柄を保有し、保有額は$1.24億でした。前四半期の$1.19億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。

Donor Advised Charitable Givingは2019年第2四半期に純新規資金として$1099万を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち8銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、保有株数は4,813株、評価額は$142万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いでその他、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$31.2万相当を売却しました。

• Donor Advised Charitable Givingが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は4,813株、評価額は$142万でした。
• Donor Advised Charitable Givingは2019年第2四半期にJPMorgan Chaseの保有額を最も増やし、増加額は推定$22.3万でした。
• Donor Advised Charitable Givingが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$31.2万相当を減らしました。
• Donor Advised Charitable Givingは2019年第2四半期にiShares Russell 3000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.8万でした。
• 2019年第2四半期時点で、Donor Advised Charitable Givingの上位10銘柄は、運用資産総額$1.24億のポートフォリオの86%を占めています。
• Donor Advised Charitable Givingは2019年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Donor Advised Charitable Givingのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$1.24億となりました。

2019年7月10日に提出された、2019年第2四半期分のDonor Advised Charitable Givingの 13F報告書 に基づいています。