Donor Advised Charitable Giving ポートフォリオ保有銘柄

Donor Advised Charitable Givingの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第3四半期時点で、Donor Advised Charitable Givingは20銘柄を保有し、保有額は$1.38億でした。前四半期の$1.23億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。

Donor Advised Charitable Givingは2018年第3四半期に純額で$730万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard FTSE Europe ETFで、推定 $44.3万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いでその他、資本財・サービスです。

相場の流れに反して、Donor Advised Charitable Givingは$144万相当のiShares Core S&P 500 ETFの新規ポジションを取りました。

• Donor Advised Charitable Givingが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は4,922株、評価額は$144万でした。
• Donor Advised Charitable Givingは2018年第3四半期にiShares Core S&P Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$8.92万でした。
• Donor Advised Charitable Givingが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$867万相当を減らしました。
• Donor Advised Charitable Givingは2018年第3四半期にVanguard FTSE Europe ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44.3万でした。
• 2018年第3四半期時点で、Donor Advised Charitable Givingの上位10銘柄は、運用資産総額$1.38億のポートフォリオの98%を占めています。
• Donor Advised Charitable Givingは2018年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Donor Advised Charitable Givingのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.38億となりました。

2018年10月12日に提出された、2018年第3四半期分のDonor Advised Charitable Givingの 13F報告書 に基づいています。