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Donor Advised Charitable Giving ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$51.6億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
22.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+45.26%
1年予想リターン
+22.24%
3年間の予想リターン
+418.41%
5年予想リターン
+996.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$48.8億
運用資産残高の伸び率
+$14.2億
(+41%)
資金フロー
-$1.13億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.41%
保有額
43
新規
3
買い増し
9
減少
9
解消
5
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$390万 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+$146万 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$23.7万 |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+$18.4万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$15.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1.1億 |
| 2 |
Roblox
RBLX
|
+$520万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$85.7万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+$79.6万 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+$48.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 98.69% |
| 2 | その他 | 0.73% |
| 3 | 金融 | 0.25% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.16% |
| 5 | 生活必需品 | 0.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$3.88兆
| $48.1億 | 98.5% |
30,426,920
-875,805
| -3% | -$1.1億 |
2017 Q4
30四半期
|
|
|
2
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$728億
| $892万 | 0.18% |
27,855
+11,825
| +74% | +$390万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$952億
| $800万 | 0.16% |
59,260
+163
| +0.3% | +$2.03万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$827億
| $558万 | 0.11% |
43,400
| – | – |
2024 Q3
3四半期
|
|
|
5
Roblox
RBLX
$361億
| $424万 | 0.09% |
40,303
-66,158
| -62% | -$520万 |
2022 Q1
13四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8715億
| $415万 | 0.09% |
6,686
+275
| +4% | +$15.8万 |
2019 Q2
24四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $368万 | 0.08% |
4,984
-325
| -6% | -$20.1万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
8
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
$56.6億
| $359万 | 0.07% |
120,288
| – | – |
2021 Q1
17四半期
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
$2621億
| $312万 | 0.06% |
15,232
| – | – |
2018 Q2
28四半期
|
|
|
10
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $303万 | 0.06% |
31,000
-9,000
| -23% | -$85.7万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
11
Workday
WDAY
$468億
| $296万 | 0.06% |
12,319
| – | – |
2017 Q4
30四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $292万 | 0.06% |
4
| – | – |
2025 Q1
1四半期
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$576億
| $189万 | 0.04% |
24,500
+378
| +2% | +$2.76万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1239億
| $185万 | 0.04% |
29,759
+1,920
| +7% | +$11.3万 |
2019 Q2
24四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.2兆
| $157万 | 0.03% |
7,671
| – | – |
2024 Q2
4四半期
|
|
|
16
Philip Morris
PM
$3085億
| $155万 | 0.03% |
+8,500
| 新規 | +$146万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
$853億
| $143万 | 0.03% |
21,237
| – | – |
2024 Q2
4四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.87兆
| $131万 | 0.03% |
5,960
| – | – |
2019 Q2
24四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1077億
| $112万 | 0.02% |
15,948
| – | – |
2024 Q3
3四半期
|
|
20
Southern Copper
SCCO
$1397億
| $105万 | 0.02% |
11,033
-1
| -0% | -$86 |
2024 Q2
4四半期
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1057億
| $102万 | 0.02% |
9,369
+956
| +11% | +$9.9万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
22
Okta
OKTA
$318億
| $87.7万 | 0.02% |
8,775
| – | – |
2020 Q4
18四半期
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$178億
| $85.3万 | 0.02% |
14,005
| – | – |
2024 Q4
2四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6864億
| $82.2万 | 0.02% |
2,703
| – | – |
2023 Q4
6四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$771億
| $77.5万 | 0.02% |
8,666
-474
| -5% | -$4.05万 |
2019 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
DFO
Donor Advised Charitable Givingの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Donor Advised Charitable Givingは43銘柄を保有し、保有額は$48.8億でした。前四半期の$34.6億から41%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Donor Advised Charitable Givingの2025年第2四半期の報告書には、新規 3件、9件増加しました、9件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPhilip Morrisで、保有株数は8,500株、評価額は$155万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$1.1億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Donor Advised Charitable Givingが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPhilip Morrisで、株数は8,500株、評価額は$155万でした。
- Donor Advised Charitable Givingは2025年第2四半期にArthur J. Gallagher & Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- Donor Advised Charitable Givingが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1.1億相当を減らしました。
- Donor Advised Charitable Givingは2025年第2四半期にDeere & Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.3万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Donor Advised Charitable Givingの上位10銘柄は、運用資産総額$48.8億のポートフォリオの99%を占めています。
- Donor Advised Charitable Givingは2025年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Donor Advised Charitable Givingのポートフォリオ評価額は前四半期比で41%増加し、$48.8億となりました。
2025年7月22日に提出された、2025年第2四半期分のDonor Advised Charitable Givingの 13F報告書 に基づいています。