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Donor Advised Charitable Giving ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$51.6億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
22.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-42.1%
1年予想リターン
+22.24%
3年間の予想リターン
+418.41%
5年予想リターン
+996.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8546万
運用資産残高の伸び率
-$5241万
(-38%)
資金フロー
+$1651万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
19.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.53%
保有額
22
新規
4
買い増し
7
減少
3
解消
2
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1025万 |
| 2 |
MODEL N, INC.
MODN
|
+$433万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$85.8万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$43.6万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$41.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$22.8万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$21.7万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5.45万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.75万 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$4.71万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 84.16% |
| 2 | その他 | 7.37% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.52% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.56% |
| 5 | 金融 | 1.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $6534万 | 76.46% |
19,577,000
+2,142,720
| +12% | +$1025万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
2
Workday
WDAY
$473億
| $517万 | 6.05% |
32,374
| – | – |
2017 Q4
4四半期
|
|
|
3
上場廃止
MODEL N, INC.
MODN
| $397万 | 4.64% |
+300,000
| 新規 | +$433万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
4
Lennox International
LII
$120億
| $134万 | 1.56% |
6,100
| – | – |
2018 Q1
3四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $133万 | 1.55% |
40,000
+11,945
| +43% | +$43.6万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $119万 | 1.4% |
4,747
-175
| -4% | -$4.75万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
$2637億
| $119万 | 1.39% |
37,866
-1,512
| -4% | -$4.71万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $78.6万 | 0.92% |
+8,050
| 新規 | +$85.8万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $74.5万 | 0.87% |
5,686
-376
| -6% | -$5.45万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $57.9万 | 0.68% |
25,860
| – | – |
2017 Q4
4四半期
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $51.9万 | 0.61% |
7,485
+819
| +12% | +$6.33万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
12
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
$67.8億
| $49.2万 | 0.58% |
11,187
| – | – |
2017 Q4
4四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $47.5万 | 0.56% |
12,800
+7,058
| +123% | +$27.9万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
$211億
| $41.8万 | 0.49% |
2,600
| – | – |
2017 Q4
4四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $40.4万 | 0.47% |
1,981
| – | – |
2018 Q3
1四半期
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $38.7万 | 0.45% |
7,034
+2,568
| +58% | +$15.1万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
|
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $38.3万 | 0.45% |
+38,322
| 新規 | +$41.4万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $27.7万 | 0.32% |
1,884
+20
| +1% | +$3,177 |
2017 Q4
4四半期
|
|
19
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$288億
| $24.5万 | 0.29% |
21,588
+6,249
| +41% | +$7.71万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
20
Sony
SONY
$1578億
| $22.3万 | 0.26% |
+23,050
| 新規 | +$24.4万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| – | – |
-3,349
| 解消 | -$22.8万 | – |
|
|
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| – | – |
-3,479
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
類似するファンド
DFO
Donor Advised Charitable Givingの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Donor Advised Charitable Givingは$8546万相当のポジションを22件保有しており、前四半期の$1.38億から38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Donor Advised Charitable Givingは2018年第4四半期に純新規資金として$1651万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち7銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMODEL N, INC.で、保有株数は300,000株、評価額は$397万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$5.45万相当を売却しました。
- Donor Advised Charitable Givingが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMODEL N, INC.で、株数は300,000株、評価額は$397万でした。
- Donor Advised Charitable Givingは2018年第4四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$1025万でした。
- Donor Advised Charitable Givingが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$5.45万相当を減らしました。
- Donor Advised Charitable Givingは2018年第4四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.8万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Donor Advised Charitable Givingの上位10銘柄は、運用資産総額$8546万のポートフォリオの96%を占めています。
- Donor Advised Charitable Givingは2018年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Donor Advised Charitable Givingのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%減少し、$8546万となりました。
2019年1月15日に提出された、2018年第4四半期分のDonor Advised Charitable Givingの 13F報告書 に基づいています。