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Donor Advised Charitable Giving Posiciones de la cartera
AUM
USD 5158 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
22.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-42.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+418.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+996.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 85.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.4 M
(-38%)
Flujo de capital
+USD 16.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.53%
Posición
22
Nuevas
4
Aumentadas
7
Reducidas
3
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
MODEL N, INC.
MODN
|
+USD 4.33 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 858 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 436 k |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 414 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 228 k |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 217 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 54.5 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 47.5 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 47.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 84.16% |
| 2 | Varios | 7.37% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.52% |
| 4 | Industriales | 1.56% |
| 5 | Finanzas | 1.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 65.3 M | 76.46% |
19,577,000
+2,142,720
| +12% | +USD 10.3 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
2
Workday
WDAY
USD 45.9 mil M
| USD 5.17 M | 6.05% |
32,374
| – | – |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
MODEL N, INC.
MODN
| USD 3.97 M | 4.64% |
+300,000
| Nuevas | +USD 4.33 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
4
Lennox International
LII
USD 11.9 mil M
| USD 1.34 M | 1.56% |
6,100
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1.33 M | 1.55% |
40,000
+11,945
| +43% | +USD 436 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 1.19 M | 1.4% |
4,747
-175
| -4% | -USD 47.5 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 1.19 M | 1.39% |
37,866
-1,512
| -4% | -USD 47.1 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 786 k | 0.92% |
+8,050
| Nuevas | +USD 858 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 745 k | 0.87% |
5,686
-376
| -6% | -USD 54.5 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 579 k | 0.68% |
25,860
| – | – |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 519 k | 0.61% |
7,485
+819
| +12% | +USD 63.3 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
12
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6779 M
| USD 492 k | 0.58% |
11,187
| – | – |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 475 k | 0.56% |
12,800
+7,058
| +123% | +USD 279 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 418 k | 0.49% |
2,600
| – | – |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 404 k | 0.47% |
1,981
| – | – |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 387 k | 0.45% |
7,034
+2,568
| +58% | +USD 151 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 383 k | 0.45% |
+38,322
| Nuevas | +USD 414 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 277 k | 0.32% |
1,884
+20
| +1% | +USD 3.18 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
19
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.8 mil M
| USD 245 k | 0.29% |
21,588
+6,249
| +41% | +USD 77.1 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
20
Sony
SONY
USD 155 mil M
| USD 223 k | 0.26% |
+23,050
| Nuevas | +USD 244 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| – | – |
-3,349
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
|
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| – | – |
-3,479
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
Fondos similares
DFO
Revisión del portafolio de Donor Advised Charitable Giving en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Donor Advised Charitable Giving mantenía 22 posiciones valuadas en USD 85.5 M, un 38% menos que los USD 138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Donor Advised Charitable Giving destinó USD 16.5 M de nuevo capital neto durante T4 2018, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 7 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue MODEL N, INC.: 300,000 acciones con un valor de USD 3.97 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 84% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 54.5 k.
- La mayor compra de Donor Advised Charitable Giving en T4 2018 fue MODEL N, INC.: 300,000 acciones por un valor de USD 3.97 M.
- Donor Advised Charitable Giving fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de Donor Advised Charitable Giving durante T4 2018 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 54.5 k.
- Donor Advised Charitable Giving cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Donor Advised Charitable Giving representan 96% de su cartera de USD 85.5 M en T4 2018.
- Donor Advised Charitable Giving abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Donor Advised Charitable Giving cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 85.5 M.
Según el Informe 13F de Donor Advised Charitable Giving correspondiente a T4 2018, presentado el 15 ene 2019.