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Donor Advised Charitable Giving Posiciones de la cartera
AUM
USD 5158 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
22.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-39.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+418.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+996.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 577 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 396 M
(-41%)
Flujo de capital
+USD 10.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.01%
Posición
54
Nuevas
1
Aumentadas
12
Reducidas
10
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+USD 21 M |
| 2 |
Roblox
RBLX
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 133 k |
| 5 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+USD 98.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 3.13 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.51 M |
| 4 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 794 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 86.33% |
| 2 | Consumo discrecional | 5.66% |
| 3 | Varios | 3.31% |
| 4 | Energía | 3.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 491 M | 84.97% |
32,368,620
-6,000
| -0% | -USD 113 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Alibaba
BABA
USD 262 mil M
| USD 29.6 M | 5.12% |
260,118
-31,941
| -11% | -USD 3.13 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
PDCE
3
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
| USD 17.9 M | 3.09% |
+289,800
| Nuevas | +USD 21 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Roblox
RBLX
USD 36.9 mil M
| USD 5.45 M | 0.94% |
165,939
+65,703
| +66% | +USD 2.21 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 5.41 M | 0.94% |
91,872
-39,191
| -30% | -USD 2.51 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
USD 271 mil M
| USD 3.12 M | 0.54% |
37,866
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5669 M
| USD 2.19 M | 0.38% |
120,288
+4,948
| +4% | +USD 98.3 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
8
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 2.12 M | 0.37% |
9,465
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
9
Workday
WDAY
USD 45.8 mil M
| USD 1.98 M | 0.34% |
14,204
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.83 M | 0.32% |
11,365
+9,603
| +545% | +USD 1.85 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
11
Uber
UBER
USD 145 mil M
| USD 1.68 M | 0.29% |
82,065
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 1.62 M | 0.28% |
58,156
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
13
Lennox International
LII
USD 12 mil M
| USD 1.15 M | 0.2% |
5,575
| – | – |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 987 k | 0.17% |
26,580
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7798 M
| USD 919 k | 0.16% |
23,031
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
Okta
OKTA
USD 31 mil M
| USD 834 k | 0.14% |
9,222
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 809 k | 0.14% |
2,133
-864
| -29% | -USD 355 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 756 k | 0.13% |
16,710
-1,680
| -9% | -USD 82.9 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 696 k | 0.12% |
1,844
+325
| +21% | +USD 133 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.1 mil M
| USD 663 k | 0.11% |
7,767
+29
| +0.4% | +USD 2.68 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 633 k | 0.11% |
5,960
-1,240
| -17% | -USD 155 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 596 k | 0.1% |
40,017
+2,934
| +8% | +USD 47.5 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
23
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
USD 303 M
| USD 525 k | 0.09% |
18,729
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 516 k | 0.09% |
9,448
+11
| +0.1% | +USD 666 |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 505 k | 0.09% |
2,678
+240
| +10% | +USD 49.3 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Donor Advised Charitable Giving en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Donor Advised Charitable Giving mantenía 54 posiciones valuadas en USD 577 M, un 41% menos que los USD 974 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Donor Advised Charitable Giving muestra 1 nuevos, Aumentaron 12, 10 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PDC Energy, Inc.: 289,800 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue Alibaba, por un valor estimado de USD 3.13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 86% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Varios.
- La mayor compra de Donor Advised Charitable Giving en T2 2022 fue PDC Energy, Inc.: 289,800 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- Donor Advised Charitable Giving fue quien más aumentó su posición en Roblox durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 2.21 M.
- La mayor reducción de Donor Advised Charitable Giving durante T2 2022 fue en Alibaba, con un recorte estimado de USD 3.13 M.
- Donor Advised Charitable Giving cerró por completo su posición en iShares Russell 3000 ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 2.93 M.
- Las diez principales posiciones de Donor Advised Charitable Giving representan 97% de su cartera de USD 577 M en T2 2022.
- Donor Advised Charitable Giving abrió 1 nueva posición y cerró 15 posiciones en T2 2022.
- El valor de la cartera de Donor Advised Charitable Giving cayó 41% frente al trimestre anterior, hasta USD 577 M.
Según el Informe 13F de Donor Advised Charitable Giving correspondiente a T2 2022, presentado el 29 jul 2022.