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Donor Advised Charitable Giving Posiciones de la cartera
AUM
USD 4494 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
26.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+365.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+863.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 123 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.73 M
(-4.4%)
Flujo de capital
-USD 8.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.09%
Posición
18
Nuevas
2
Aumentadas
4
Reducidas
4
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 1.57 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 231 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 174 k |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 24.9 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 5.23 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.1 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 395 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 145 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 82.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 94.62% |
| 2 | Varios | 3.44% |
| 3 | Industriales | 0.99% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.95% |
| 5 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 111 M | 90.06% |
18,767,600
-1,333,320
| -7% | -USD 8.1 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
2
Workday
WDAY
USD 49.5 mil M
| USD 4.02 M | 3.26% |
33,183
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
USD 329 mil M
| USD 1.61 M | 1.3% |
+46,950
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
4
Lennox International
LII
USD 12.9 mil M
| USD 1.22 M | 0.99% |
6,100
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 1.18 M | 0.95% |
6,062
-805
| -12% | -USD 145 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 1.01 M | 0.82% |
25,835
-2,140
| -8% | -USD 82.7 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 741 k | 0.6% |
29,670
+7,110
| +32% | +USD 174 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 522 k | 0.42% |
6,253
-669
| -10% | -USD 54.5 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.7 mil M
| USD 443 k | 0.36% |
7,890
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 414 k | 0.34% |
2,600
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.5 mil M
| USD 381 k | 0.31% |
2,345
+155
| +7% | +USD 24.9 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 298 k | 0.24% |
4,701
+79
| +2% | +USD 5.23 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 232 k | 0.19% |
+856
| Nuevas | +USD 231 k |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 203 k | 0.16% |
3,037
+8
| +0.3% | +USD 561 |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
15
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6297 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
11,187
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| – | – |
-1,981
| Cerradas | -USD 395 k | – |
|
17
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1991 M
| – | – |
-3,168
| Cerradas | -USD 54 k | – |
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| – | – |
-4,949
| Cerradas | -USD 1.31 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Donor Advised Charitable Giving en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Donor Advised Charitable Giving mantenía 18 posiciones valuadas en USD 123 M, un 4.4% menos que los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Donor Advised Charitable Giving registró retiros netos por USD 8.14 M en T2 2018, cerró 3 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 1.31 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 95% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
Contra la tendencia, Donor Advised Charitable Giving abrió una nueva posición en Palo Alto Networks por valor de USD 1.61 M.
- La mayor compra de Donor Advised Charitable Giving en T2 2018 fue Palo Alto Networks: 46,950 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Donor Advised Charitable Giving fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 174 k.
- La mayor reducción de Donor Advised Charitable Giving durante T2 2018 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 8.1 M.
- Donor Advised Charitable Giving cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2018, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Donor Advised Charitable Giving representan 99% de su cartera de USD 123 M en T2 2018.
- Donor Advised Charitable Giving abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2018.
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Según el Informe 13F de Donor Advised Charitable Giving correspondiente a T2 2018, presentado el 11 jul 2018.