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Donor Advised Charitable Giving Posiciones de la cartera
AUM
USD 4494 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
26.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+365.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+863.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 120 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 122 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
102.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.76%
Posición
15
Nuevas
15
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 110 M |
| 2 |
Workday
WDAY
|
+USD 3.54 M |
| 3 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 94.64% |
| 2 | Varios | 4.35% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 107 M | 89.36% |
+22,100,920
| Nuevas | +USD 110 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Workday
WDAY
USD 50.6 mil M
| USD 3.38 M | 2.82% |
+33,183
| Nuevas | +USD 3.54 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
ZEN
3
Dejó de cotizar
ZENDESK INC
ZEN
| USD 1.8 M | 1.51% |
+53,214
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 1.3 M | 1.08% |
+4,821
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.21 M | 1.01% |
+6,867
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 1.13 M | 0.95% |
+46,950
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 856 k | 0.72% |
+22,555
| Nuevas | +USD 834 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6212 M
| USD 616 k | 0.51% |
+11,187
| Nuevas | +USD 591 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 529 k | 0.44% |
+22,560
| Nuevas | +USD 518 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 427 k | 0.36% |
+5,555
| Nuevas | +USD 419 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 401 k | 0.34% |
+2,600
| Nuevas | +USD 399 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.4 mil M
| USD 373 k | 0.31% |
+6,300
| Nuevas | +USD 368 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 346 k | 0.29% |
+2,190
| Nuevas | +USD 338 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 305 k | 0.25% |
+4,622
| Nuevas | +USD 301 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 2020 M
| USD 53 k | 0.04% |
+3,168
| Nuevas | +USD 50.6 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Donor Advised Charitable Giving en T4 2017
T4 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Donor Advised Charitable Giving, que reveló 15 posiciones con un valor de USD 120 M. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Su mayor posición es NVIDIA: 22,100,920 acciones con un valor de USD 107 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 95% de los activos, seguida de Varios y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Donor Advised Charitable Giving en T4 2017 fue NVIDIA: 22,100,920 acciones por un valor de USD 107 M.
- Las diez principales posiciones de Donor Advised Charitable Giving representan 99% de su cartera de USD 120 M en T4 2017.
- Donor Advised Charitable Giving reportó 15 posiciones en T4 2017, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Donor Advised Charitable Giving correspondiente a T4 2017, presentado el 27 sep 2018.