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Donor Advised Charitable Giving Posiciones de la cartera
AUM
USD 5158 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
22.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+418.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+996.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.4 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 7.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.26%
Posición
20
Nuevas
5
Aumentadas
3
Reducidas
6
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.41 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 406 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 248 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 217 k |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 199 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.67 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 443 k |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 276 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 232 k |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+USD 112 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 93.34% |
| 2 | Varios | 4.66% |
| 3 | Industriales | 0.97% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.72% |
| 5 | Finanzas | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 122 M | 88.84% |
17,434,280
-1,333,320
| -7% | -USD 8.67 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Workday
WDAY
USD 45.5 mil M
| USD 4.73 M | 3.43% |
32,374
-809
| -2% | -USD 112 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
USD 267 mil M
| USD 1.48 M | 1.07% |
39,378
-7,572
| -16% | -USD 276 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 1.44 M | 1.05% |
+4,922
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
5
Lennox International
LII
USD 11.9 mil M
| USD 1.33 M | 0.97% |
6,100
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 1.13 M | 0.82% |
28,055
+2,220
| +9% | +USD 89.2 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 997 k | 0.72% |
6,062
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 694 k | 0.5% |
25,860
-3,810
| -13% | -USD 100 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
9
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6741 M
| USD 605 k | 0.44% |
11,187
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 581 k | 0.42% |
6,666
+413
| +7% | +USD 36.2 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.2 mil M
| USD 469 k | 0.34% |
2,600
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 424 k | 0.31% |
+1,981
| Nuevas | +USD 406 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.1 mil M
| USD 321 k | 0.23% |
1,864
-481
| -21% | -USD 81.5 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 286 k | 0.21% |
4,466
-235
| -5% | -USD 15 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 248 k | 0.18% |
+5,742
| Nuevas | +USD 248 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.5 mil M
| USD 228 k | 0.17% |
3,349
+312
| +10% | +USD 21.1 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 217 k | 0.16% |
+3,479
| Nuevas | +USD 217 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.6 mil M
| USD 203 k | 0.15% |
+15,339
| Nuevas | +USD 199 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| – | – |
-856
| Cerradas | -USD 232 k | – |
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.3 mil M
| – | – |
-7,890
| Cerradas | -USD 443 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Donor Advised Charitable Giving en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Donor Advised Charitable Giving mantenía 20 posiciones por un valor de USD 138 M, un aumento de 12% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
Donor Advised Charitable Giving registró retiros netos por USD 7.3 M en T3 2018, cerró 2 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard FTSE Europe ETF, una posición estimada en USD 443 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 93% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
Contra la tendencia, Donor Advised Charitable Giving abrió una nueva posición en iShares Core S&P 500 ETF por valor de USD 1.44 M.
- La mayor compra de Donor Advised Charitable Giving en T3 2018 fue iShares Core S&P 500 ETF: 4,922 acciones por un valor de USD 1.44 M.
- Donor Advised Charitable Giving fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 89.2 k.
- La mayor reducción de Donor Advised Charitable Giving durante T3 2018 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 8.67 M.
- Donor Advised Charitable Giving cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Europe ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 443 k.
- Las diez principales posiciones de Donor Advised Charitable Giving representan 98% de su cartera de USD 138 M en T3 2018.
- Donor Advised Charitable Giving abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Donor Advised Charitable Giving aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 M.
Según el Informe 13F de Donor Advised Charitable Giving correspondiente a T3 2018, presentado el 12 oct 2018.