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Donor Advised Charitable Giving Ativos da carteira
AUM
US$ 5,16 bi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
22,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,72%
Retorno est. (1 ano)
+22,24%
Retorno est. (3 anos)
+418,41%
Retorno est. (5 anos)
+996,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 7,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,26%
Posição
20
Nova
5
Aumentada
3
Reduzida
6
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,41 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 406 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 248 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 217 mil |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 199 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,67 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 443 mil |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 276 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 232 mil |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+US$ 112 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 93,34% |
| 2 | Diversos | 4,66% |
| 3 | Bens industriais | 0,97% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,72% |
| 5 | Financeiro | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 122 mi | 88,84% |
17.434.280
-1.333.320
| -7% | -US$ 8,67 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Workday
WDAY
US$ 45,8 bi
| US$ 4,73 mi | 3,43% |
32.374
-809
| -2% | -US$ 112 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
US$ 271 bi
| US$ 1,48 mi | 1,07% |
39.378
-7.572
| -16% | -US$ 276 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 1,44 mi | 1,05% |
+4.922
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
5
Lennox International
LII
US$ 12 bi
| US$ 1,33 mi | 0,97% |
6.100
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 1,13 mi | 0,82% |
28.055
+2.220
| +9% | +US$ 89,2 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 997 mil | 0,72% |
6.062
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 694 mil | 0,5% |
25.860
-3.810
| -13% | -US$ 100 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
9
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,75 bi
| US$ 605 mil | 0,44% |
11.187
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 581 mil | 0,42% |
6.666
+413
| +7% | +US$ 36,2 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 469 mil | 0,34% |
2.600
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 424 mil | 0,31% |
+1.981
| Nova | +US$ 406 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 321 mil | 0,23% |
1.864
-481
| -21% | -US$ 81,5 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 286 mil | 0,21% |
4.466
-235
| -5% | -US$ 15 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 248 mil | 0,18% |
+5.742
| Nova | +US$ 248 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,9 bi
| US$ 228 mil | 0,17% |
3.349
+312
| +10% | +US$ 21,1 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 217 mil | 0,16% |
+3.479
| Nova | +US$ 217 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,6 bi
| US$ 203 mil | 0,15% |
+15.339
| Nova | +US$ 199 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| – | – |
-856
| Encerrada | -US$ 232 mil | – |
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,4 bi
| – | – |
-7.890
| Encerrada | -US$ 443 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Donor Advised Charitable Giving no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Donor Advised Charitable Giving detinha 20 posições avaliadas em US$ 138 mi, alta de 12% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
Donor Advised Charitable Giving fez uma retirada líquida de US$ 7,3 mi em T3 2018, encerrando 2 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard FTSE Europe ETF, uma posição estimada em US$ 443 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 93% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Donor Advised Charitable Giving abriu uma nova posição em iShares Core S&P 500 ETF no valor de US$ 1,44 mi.
- A maior compra de Donor Advised Charitable Giving no T3 2018 foi iShares Core S&P 500 ETF: 4.922 ações no valor de US$ 1,44 mi.
- Donor Advised Charitable Giving foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 89,2 mil.
- A maior redução de Donor Advised Charitable Giving em T3 2018 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 8,67 mi.
- Donor Advised Charitable Giving encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Europe ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 443 mil.
- As dez maiores posições de Donor Advised Charitable Giving representam 98% de sua carteira de US$ 138 mi no T3 2018.
- Donor Advised Charitable Giving abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T3 2018.
- O valor da carteira de Donor Advised Charitable Giving subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Donor Advised Charitable Giving referente a T3 2018, protocolado em 12 de out. de 2018.