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Donor Advised Charitable Giving Ativos da carteira
AUM
US$ 5,16 bi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
22,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,21%
Retorno est. (1 ano)
+22,24%
Retorno est. (3 anos)
+418,41%
Retorno est. (5 anos)
+996,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 889 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 83,4 mi
(-8,6%)
Fluxo de capital
-US$ 243 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-27,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,17%
Posição
116
Nova
1
Aumentada
14
Reduzida
60
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 376 mil |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$ 366 mil |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 358 mil |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 324 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$ 4,88 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 4,85 mi |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
Five Below
FIVE
|
+US$ 4,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 50,39% |
| 2 | Consumo discricionário | 28,02% |
| 3 | Bens industriais | 10,76% |
| 4 | Materiais | 3,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 420 mi | 47,21% |
20.990.400
-1.166.400
| -5% | -US$ 18,7 mi |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
2
Alibaba
BABA
US$ 234 bi
| US$ 66,2 mi | 7,45% |
292.059
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 9,47 mi | 1,07% |
27.245
| – | – |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,9 tri
| US$ 9,02 mi | 1,01% |
33.293
| – | – |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,59 tri
| US$ 8,71 mi | 0,98% |
69.480
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,87 tri
| US$ 8,63 mi | 0,97% |
50.160
| – | – |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
US$ 85,1 bi
| US$ 7,77 mi | 0,87% |
28.519
-15.884
| -36% | -US$ 4,35 mi |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
8
The Gap Inc
GAP
US$ 7,42 bi
| US$ 7,76 mi | 0,87% |
230.669
-129.812
| -36% | -US$ 4,29 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
9
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,32 bi
| US$ 7,76 mi | 0,87% |
133.166
-82.401
| -38% | -US$ 4,45 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
10
Robert Half
RHI
US$ 4,29 bi
| US$ 7,72 mi | 0,87% |
86.747
-51.010
| -37% | -US$ 4,45 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 7,56 mi | 0,85% |
100.938
+4.983
| +5% | +US$ 376 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
KSU
12
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
| US$ 7,47 mi | 0,84% |
26.351
-14.633
| -36% | -US$ 4,22 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vail Resorts
MTN
US$ 5,43 bi
| US$ 7,21 mi | 0,81% |
22.781
-14.207
| -38% | -US$ 4,53 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
14
Eagle Materials
EXP
US$ 5,52 bi
| US$ 7,14 mi | 0,8% |
50.261
-30.092
| -37% | -US$ 4,33 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
15
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,9 bi
| US$ 7,12 mi | 0,8% |
188.640
-123.945
| -40% | -US$ 4,45 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
16
lululemon athletica
LULU
US$ 12,3 bi
| US$ 7,05 mi | 0,79% |
19.317
-14.505
| -43% | -US$ 4,78 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$ 147 bi
| US$ 7,04 mi | 0,79% |
104.375
-63.052
| -38% | -US$ 4,3 mi |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
18
Burlington
BURL
US$ 15,2 bi
| US$ 6,94 mi | 0,78% |
21.548
-13.871
| -39% | -US$ 4,42 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
19
Ross Stores
ROST
US$ 74 bi
| US$ 6,85 mi | 0,77% |
55.216
-35.222
| -39% | -US$ 4,39 mi |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$ 267 bi
| US$ 6,84 mi | 0,77% |
80.213
-53.369
| -40% | -US$ 4,49 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
21
FedEx
FDX
US$ 75,5 bi
| US$ 6,84 mi | 0,77% |
22.929
-14.844
| -39% | -US$ 4,4 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vulcan Materials
VMC
US$ 35,8 bi
| US$ 6,74 mi | 0,76% |
38.694
-23.850
| -38% | -US$ 4,26 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
23
AutoZone
AZO
US$ 52,6 bi
| US$ 6,72 mi | 0,76% |
4.505
-3.030
| -40% | -US$ 4,39 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 6,68 mi | 0,75% |
20.949
-14.113
| -40% | -US$ 4,49 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
25
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,5 bi
| US$ 6,67 mi | 0,75% |
18.958
-12.122
| -39% | -US$ 4,32 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DFO
Revisão da carteira de Donor Advised Charitable Giving no T2 2021
No T2 2021, Donor Advised Charitable Giving detinha 116 posições no valor de US$ 889 mi, uma queda de 8,6% em relação a US$ 973 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Donor Advised Charitable Giving fez uma retirada líquida de US$ 243 mi em T2 2021, encerrando 4 posições e reduzindo 60 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 334 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 50% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Donor Advised Charitable Giving abriu uma nova posição em SiteOne Landscape Supply no valor de US$ 354 mil.
- A maior compra de Donor Advised Charitable Giving no T2 2021 foi SiteOne Landscape Supply: 2.091 ações no valor de US$ 354 mil.
- Donor Advised Charitable Giving foi quem mais aumentou sua posição em Schwab 1000 Index ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior redução de Donor Advised Charitable Giving em T2 2021 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- Donor Advised Charitable Giving encerrou totalmente sua posição em PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 334 mil.
- As dez maiores posições de Donor Advised Charitable Giving representam 62% de sua carteira de US$ 889 mi no T2 2021.
- Donor Advised Charitable Giving abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T2 2021.
- O valor da carteira de Donor Advised Charitable Giving caiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 889 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Donor Advised Charitable Giving referente a T2 2021, protocolado em 16 de jul. de 2021.