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Donor Advised Charitable Giving Ativos da carteira
AUM
US$ 5,16 bi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
22,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,02%
Retorno est. (1 ano)
+22,24%
Retorno est. (3 anos)
+418,41%
Retorno est. (5 anos)
+996,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 124 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,78 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,58%
Posição
56
Nova
29
Aumentada
8
Reduzida
6
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 868 mil |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 686 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 528 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 312 mil |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 288 mil |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 236 mil |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 219 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 218 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 77,22% |
| 2 | Diversos | 11,15% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,68% |
| 4 | Financeiro | 2,27% |
| 5 | Bens industriais | 1,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 4,83 tri
| US$ 84,5 mi | 68,07% |
20.569.000
+32.000
| +0,2% | +US$ 133 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
2
Workday
WDAY
US$ 48,6 bi
| US$ 6,66 mi | 5,36% |
32.374
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
3
Deslistada
MODEL N, INC.
MODN
| US$ 5,84 mi | 4,71% |
299.400
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 1,73 mi | 1,39% |
27.989
+87
| +0,3% | +US$ 5,22 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
5
Lennox International
LII
US$ 12,3 bi
| US$ 1,68 mi | 1,35% |
6.100
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 883 bi
| US$ 1,42 mi | 1,14% |
+4.813
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$ 285 bi
| US$ 1,29 mi | 1,04% |
37.866
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 1,12 mi | 0,91% |
+28.945
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 1,02 mi | 0,82% |
10.052
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 968 mil | 0,78% |
23.160
+76
| +0,3% | +US$ 3,11 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 935 bi
| US$ 903 mil | 0,73% |
8.075
+2.025
| +33% | +US$ 223 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 878 mil | 0,71% |
+10.877
| Nova | +US$ 868 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 831 mil | 0,67% |
4.305
-1.291
| -23% | -US$ 236 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,61 bi
| US$ 737 mil | 0,59% |
10.147
+189
| +2% | +US$ 13,6 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 734 mil | 0,59% |
9.380
-335
| -3% | -US$ 26 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 223 bi
| US$ 704 mil | 0,57% |
25.860
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,89 bi
| US$ 687 mil | 0,55% |
+6.848
| Nova | +US$ 686 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
18
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,86 bi
| US$ 564 mil | 0,45% |
11.187
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 4,13 tri
| US$ 557 mil | 0,45% |
+4.160
| Nova | +US$ 528 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80 bi
| US$ 522 mil | 0,42% |
3.333
+10
| +0,3% | +US$ 1,54 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
21
Visa
V
US$ 816 bi
| US$ 503 mil | 0,41% |
+2.900
| Nova | +US$ 475 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
22
Intuit
INTU
US$ 95,3 bi
| US$ 482 mil | 0,39% |
+1.845
| Nova | +US$ 469 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,2 bi
| US$ 452 mil | 0,36% |
2.600
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
24
HDFC Bank
HDB
US$ 125 bi
| US$ 451 mil | 0,36% |
+13.860
| Nova | +US$ 418 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 422 mil | 0,34% |
1.981
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Donor Advised Charitable Giving no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Donor Advised Charitable Giving detinha 56 posições avaliadas em US$ 124 mi, alta de 4% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
Donor Advised Charitable Giving alocou US$ 11 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 29 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P 500 ETF: 4.813 ações no valor de US$ 1,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 77% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 312 mil.
- A maior compra de Donor Advised Charitable Giving no T2 2019 foi iShares Core S&P 500 ETF: 4.813 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- Donor Advised Charitable Giving foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 223 mil.
- A maior redução de Donor Advised Charitable Giving em T2 2019 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 312 mil.
- Donor Advised Charitable Giving encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 288 mil.
- As dez maiores posições de Donor Advised Charitable Giving representam 86% de sua carteira de US$ 124 mi no T2 2019.
- Donor Advised Charitable Giving abriu 29 novas posições e encerrou 3 em T2 2019.
- O valor da carteira de Donor Advised Charitable Giving subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 124 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Donor Advised Charitable Giving referente a T2 2019, protocolado em 10 de jul. de 2019.