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Donor Advised Charitable Giving Ativos da carteira
AUM
US$ 5,16 bi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
22,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-39,61%
Retorno est. (1 ano)
+22,24%
Retorno est. (3 anos)
+418,41%
Retorno est. (5 anos)
+996,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 577 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 396 mi
(-41%)
Fluxo de capital
+US$ 10,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,01%
Posição
54
Nova
1
Aumentada
12
Reduzida
10
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+US$ 21 mi |
| 2 |
Roblox
RBLX
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 133 mil |
| 5 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+US$ 98,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 3,13 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,51 mi |
| 4 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 794 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 86,33% |
| 2 | Consumo discricionário | 5,66% |
| 3 | Diversos | 3,31% |
| 4 | Energia | 3,09% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 491 mi | 84,97% |
32.368.620
-6.000
| -0% | -US$ 113 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Alibaba
BABA
US$ 272 bi
| US$ 29,6 mi | 5,12% |
260.118
-31.941
| -11% | -US$ 3,13 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
PDCE
3
Deslistada
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$ 17,9 mi | 3,09% |
+289.800
| Nova | +US$ 21 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Roblox
RBLX
US$ 35,3 bi
| US$ 5,45 mi | 0,94% |
165.939
+65.703
| +66% | +US$ 2,21 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 5,41 mi | 0,94% |
91.872
-39.191
| -30% | -US$ 2,51 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$ 257 bi
| US$ 3,12 mi | 0,54% |
37.866
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,53 bi
| US$ 2,19 mi | 0,38% |
120.288
+4.948
| +4% | +US$ 98,3 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
8
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 2,12 mi | 0,37% |
9.465
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
9
Workday
WDAY
US$ 46,5 bi
| US$ 1,98 mi | 0,34% |
14.204
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 1,83 mi | 0,32% |
11.365
+9.603
| +545% | +US$ 1,85 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
11
Uber
UBER
US$ 140 bi
| US$ 1,68 mi | 0,29% |
82.065
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 11,8 bi
| US$ 1,62 mi | 0,28% |
58.156
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
13
Lennox International
LII
US$ 11,7 bi
| US$ 1,15 mi | 0,2% |
5.575
| – | – |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 987 mil | 0,17% |
26.580
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,69 bi
| US$ 919 mil | 0,16% |
23.031
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
Okta
OKTA
US$ 29,5 bi
| US$ 834 mil | 0,14% |
9.222
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 809 mil | 0,14% |
2.133
-864
| -29% | -US$ 355 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 756 mil | 0,13% |
16.710
-1.680
| -9% | -US$ 82,9 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 696 mil | 0,12% |
1.844
+325
| +21% | +US$ 133 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 78,7 bi
| US$ 663 mil | 0,11% |
7.767
+29
| +0,4% | +US$ 2,68 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 633 mil | 0,11% |
5.960
-1.240
| -17% | -US$ 155 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 596 mil | 0,1% |
40.017
+2.934
| +8% | +US$ 47,5 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
23
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$ 295 mi
| US$ 525 mil | 0,09% |
18.729
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,5 bi
| US$ 516 mil | 0,09% |
9.448
+11
| +0,1% | +US$ 666 |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 505 mil | 0,09% |
2.678
+240
| +10% | +US$ 49,3 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Donor Advised Charitable Giving no T2 2022
No T2 2022, Donor Advised Charitable Giving detinha 54 posições no valor de US$ 577 mi, uma queda de 41% em relação a US$ 974 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
O relatório de T2 2022 de Donor Advised Charitable Giving mostra 1 novas, 12 aumentaram, 10 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PDC Energy, Inc.: 289.800 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de Alibaba, estimada em US$ 3,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 86% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Diversos.
- A maior compra de Donor Advised Charitable Giving no T2 2022 foi PDC Energy, Inc.: 289.800 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- Donor Advised Charitable Giving foi quem mais aumentou sua posição em Roblox no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 2,21 mi.
- A maior redução de Donor Advised Charitable Giving em T2 2022 foi em Alibaba, com um corte estimado de US$ 3,13 mi.
- Donor Advised Charitable Giving encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,93 mi.
- As dez maiores posições de Donor Advised Charitable Giving representam 97% de sua carteira de US$ 577 mi no T2 2022.
- Donor Advised Charitable Giving abriu 1 nova posição e encerrou 15 em T2 2022.
- O valor da carteira de Donor Advised Charitable Giving caiu 41% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 577 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Donor Advised Charitable Giving referente a T2 2022, protocolado em 29 de jul. de 2022.