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Donor Advised Charitable Giving 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$44.9억
회전율
0%
1년 추정 수익률
26.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-39.61%
1년 예상 수익률
+26.39%
3년 예상 수익률
+365.38%
5년 예상 수익률
+863.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.77억
AUM 성장
-US$3.96억
(-41%)
자금 흐름
+US$1069만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.01%
보유액
54
신규
1
증가
12
축소
10
청산됨
15
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+US$2100만 |
| 2 |
Roblox
RBLX
|
+US$221만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$185만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$13.3만 |
| 5 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+US$9.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$313만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$293만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$251만 |
| 4 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$105만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$79.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 86.33% |
| 2 | 임의소비재 | 5.66% |
| 3 | 기타 | 3.31% |
| 4 | 에너지 | 3.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$4.91억 | 84.97% |
32,368,620
-6,000
| -0% | -US$11.3만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2494억
| US$2957만 | 5.12% |
260,118
-31,941
| -11% | -US$313만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
PDCE
3
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$1786만 | 3.09% |
+289,800
| 신규 | +US$2100만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Roblox
RBLX
US$389억
| US$545만 | 0.94% |
165,939
+65,703
| +66% | +US$221만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1902억
| US$541만 | 0.94% |
91,872
-39,191
| -30% | -US$251만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$3286억
| US$312만 | 0.54% |
37,866
| – | – |
2018 Q2
16개 분기
|
|
|
7
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.8억
| US$219만 | 0.38% |
120,288
+4,948
| +4% | +US$9.8만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$212만 | 0.37% |
9,465
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
9
Workday
WDAY
US$495억
| US$198만 | 0.34% |
14,204
| – | – |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$183만 | 0.32% |
11,365
+9,603
| +545% | +US$185만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
11
Uber
UBER
US$1344억
| US$168만 | 0.29% |
82,065
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
| US$162만 | 0.28% |
14,539
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
13
Lennox International
LII
US$129억
| US$115만 | 0.2% |
5,575
| – | – |
2018 Q1
17개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2287억
| US$98.7만 | 0.17% |
26,580
| – | – |
2017 Q4
18개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.1억
| US$91.9만 | 0.16% |
23,031
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
16
Okta
OKTA
US$395억
| US$83.4만 | 0.14% |
9,222
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$80.9만 | 0.14% |
2,133
-864
| -29% | -US$35.5만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227억
| US$75.6만 | 0.13% |
16,710
-1,680
| -9% | -US$8.29만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$69.6만 | 0.12% |
1,844
+325
| +21% | +US$13.3만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$817억
| US$66.3만 | 0.11% |
7,767
+29
| +0.4% | +US$2.68천 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$63.3만 | 0.11% |
5,960
-1,240
| -17% | -US$15.5만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745억
| US$59.6만 | 0.1% |
40,017
+2,934
| +8% | +US$4.75만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
23
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$3.37억
| US$52.5만 | 0.09% |
18,729
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$51.6만 | 0.09% |
9,448
+11
| +0.1% | +US$666 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$50.5만 | 0.09% |
2,678
+240
| +10% | +US$4.93만 |
2022 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Donor Advised Charitable Giving의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Donor Advised Charitable Giving의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$5.77억였으며 전 분기 US$9.7억보다 41% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
Donor Advised Charitable Giving의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 12개 증가, 10개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PDC Energy, Inc. 주식으로, 289,800주를 보유했으며 가치는 US$1786만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alibaba 주식으로, 추정 금액은 US$313만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 92%에서 86% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 기타 순이에요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 PDC Energy, Inc. 주식으로, US$1786만 상당의 289,800주를 매수했어요.
- Donor Advised Charitable Giving 측이 2022년 2분기에 Roblox 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$221만 규모예요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$313만예요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2022년 2분기에 iShares Russell 3000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$293만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.77억 중 97% 비중을 차지해요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 15개를 청산했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 41% 하락해 US$5.77억 규모가 됐어요.
2022년 7월 29일에 제출된 Donor Advised Charitable Giving의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.