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Donor Advised Charitable Giving 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$51.6억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
22.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.09%
1년 예상 수익률
+22.24%
3년 예상 수익률
+418.41%
5년 예상 수익률
+996.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.19억
AUM 성장
+US$3382만
(+40%)
자금 흐름
+US$680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.96%
보유액
30
신규
10
증가
4
축소
6
청산됨
3
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$373만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$156만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$94.5만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$88.8만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$69.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$133만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$119만 |
| 3 |
Sony
SONY
|
+US$22.3만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$20.6만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 83.81% |
| 2 | 기타 | 8.6% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.18% |
| 4 | 산업재 | 1.35% |
| 5 | 금융 | 0.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$9219만 | 77.29% |
20,537,000
+960,000
| +5% | +US$373만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
2
Workday
WDAY
US$473억
| US$624만 | 5.23% |
32,374
| – | – |
2017 Q4
5개 분기
|
|
3
상장폐지됨
MODEL N, INC.
MODN
| US$525만 | 4.4% |
299,400
-600
| -0.2% | -US$9.6천 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$164만 | 1.38% |
+27,902
| 신규 | +US$156만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
5
Lennox International
LII
US$120억
| US$161만 | 1.35% |
6,100
| – | – |
2018 Q1
4개 분기
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$2637억
| US$153만 | 1.29% |
37,866
| – | – |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101억
| US$98.2만 | 0.82% |
+10,052
| 신규 | +US$94.5만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$93.3만 | 0.78% |
5,596
-90
| -2% | -US$1.43만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$92.8만 | 0.78% |
+23,084
| 신규 | +US$88.8만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$74.9만 | 0.63% |
9,715
+2,230
| +30% | +US$17.1만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
| US$71.7만 | 0.6% |
+9,958
| 신규 | +US$69.8만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$67.4만 | 0.57% |
25,860
| – | – |
2017 Q4
5개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$61.2만 | 0.51% |
6,050
-2,000
| -25% | -US$20.6만 |
2018 Q4
1분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$58.6만 | 0.49% |
14,344
+1,544
| +12% | +US$6.17만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
15
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$67.8억
| US$53.9만 | 0.45% |
11,187
| – | – |
2017 Q4
5개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$50.8만 | 0.43% |
+3,323
| 신규 | +US$49.4만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$44.8만 | 0.38% |
2,600
| – | – |
2017 Q4
5개 분기
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$42.8만 | 0.36% |
37,770
-552
| -1% | -US$6.03천 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$40.1만 | 0.34% |
6,594
-440
| -6% | -US$2.6만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$39.8만 | 0.33% |
1,981
| – | – |
2018 Q3
2개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$36.9만 | 0.31% |
+5,696
| 신규 | +US$35.9만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$29.1만 | 0.24% |
+1,030
| 신규 | +US$28만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$28.8만 | 0.24% |
1,725
-159
| -8% | -US$2.55만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
24
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$288억
| US$27.5만 | 0.23% |
21,708
+120
| +0.6% | +US$1.47천 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3479억
| US$23.7만 | 0.2% |
+1,233
| 신규 | +US$22.6만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Donor Advised Charitable Giving의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Donor Advised Charitable Giving 측은 US$1.19억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8546만에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
Donor Advised Charitable Giving 측은 2019년 1분기에 순신규 자금으로 US$680만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 27,902주를 보유했으며 가치는 US$164만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 84%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Chase 주식으로, 보유분을 추정 US$20.6만 규모 줄였어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, US$164만 상당의 27,902주를 매수했어요.
- Donor Advised Charitable Giving 측이 2019년 1분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$373만 규모예요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$20.6만예요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2019년 1분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$133만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.19억 중 94% 비중을 차지해요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1.19억에 이르렀어요.
2019년 4월 9일에 제출된 Donor Advised Charitable Giving의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.