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Donor Advised Charitable Giving 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$51.6억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
22.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.54%
1년 예상 수익률
+22.24%
3년 예상 수익률
+418.41%
5년 예상 수익률
+996.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.8억
AUM 성장
-US$1.82억
(-4.3%)
자금 흐름
-US$1.13억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.41%
보유액
40
신규
4
증가
6
축소
15
청산됨
5
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$499만 |
| 2 |
Roblox
RBLX
|
+US$153만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$100만 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$23.7만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$22.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.06억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$374만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$303만 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$244만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 98.68% |
| 2 | 기타 | 0.75% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.2% |
| 4 | 금융 | 0.15% |
| 5 | 필수소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$40.1억 | 98.47% |
33,051,520
-893,520
| -3% | -US$1.06억 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$738만 | 0.18% |
58,711
+218
| +0.4% | +US$2.64만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
3
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$726억
| US$548만 | 0.13% |
19,480
-7,040
| -27% | -US$199만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829억
| US$519만 | 0.13% |
+43,400
| 신규 | +US$499만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Roblox
RBLX
US$357억
| US$454만 | 0.11% |
102,476
+36,773
| +56% | +US$153만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
6
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$56.7억
| US$333만 | 0.08% |
120,288
| – | – |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$324만 | 0.08% |
5,658
-4,000
| -41% | -US$206만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$323만 | 0.08% |
40,000
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
9
Workday
WDAY
US$473억
| US$317만 | 0.08% |
12,988
| – | – |
2017 Q4
27개 분기
|
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2637억
| US$260만 | 0.06% |
15,232
-18,014
| -54% | -US$303만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$40억
| US$253만 | 0.06% |
25,393
+223
| +0.9% | +US$2.21만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$210만 | 0.05% |
3,633
-85
| -2% | -US$4.73만 |
2019 Q2
21개 분기
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$204만 | 0.05% |
7,812
-5
| -0.1% | -US$1.14천 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$189만 | 0.05% |
8,100
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$172만 | 0.04% |
23,697
-1,171
| -5% | -US$8.11만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$156만 | 0.04% |
21,237
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$143만 | 0.04% |
27,930
+416
| +2% | +US$2.12만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
18
Southern Copper
SCCO
US$1400억
| US$118만 | 0.03% |
11,036
-1
| -0% | -US$96 |
2024 Q2
1분기
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$113만 | 0.03% |
18,075
-1,078
| -6% | -US$6.5만 |
2019 Q2
21개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$111만 | 0.03% |
5,960
| – | – |
2019 Q2
21개 분기
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$105만 | 0.03% |
+15,948
| 신규 | +US$100만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$73.5만 | 0.02% |
8,794
-126
| -1% | -US$1.01만 |
2019 Q1
22개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$67.6만 | 0.02% |
9,984
-82
| -0.8% | -US$5.28천 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$66.8만 | 0.02% |
2,360
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
25
Okta
OKTA
US$320억
| US$65.2만 | 0.02% |
8,775
| – | – |
2020 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Donor Advised Charitable Giving의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Donor Advised Charitable Giving의 보유 포지션은 40개, 총액은 US$40.8억였으며 전 분기 US$42.6억보다 4.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Donor Advised Charitable Giving의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 6개 증가, 15개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 43,400주를 보유했으며 가치는 US$519만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$1.06억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$519만 상당의 43,400주를 매수했어요.
- Donor Advised Charitable Giving 측이 2024년 3분기에 Roblox 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$153만 규모예요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.06억예요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2024년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$374만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.8억 중 99% 비중을 차지해요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.3% 하락해 US$40.8억 규모가 됐어요.
2024년 10월 15일에 제출된 Donor Advised Charitable Giving의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.