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Donor Advised Charitable Giving 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$51.6억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
22.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.72%
1년 예상 수익률
+22.24%
3년 예상 수익률
+418.41%
5년 예상 수익률
+996.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
+US$1444만
(+12%)
자금 흐름
-US$730만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.26%
보유액
20
신규
5
증가
3
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$141만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$40.6만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$24.8만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$21.7만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$19.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$867만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$44.3만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$27.6만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$23.2만 |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+US$11.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 93.34% |
| 2 | 기타 | 4.66% |
| 3 | 산업재 | 0.97% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.72% |
| 5 | 금융 | 0.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.2조
| US$1.22억 | 88.84% |
17,434,280
-1,333,320
| -7% | -US$867만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Workday
WDAY
US$493억
| US$473만 | 3.43% |
32,374
-809
| -2% | -US$11.2만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
US$3229억
| US$148만 | 1.07% |
39,378
-7,572
| -16% | -US$27.6만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881억
| US$144만 | 1.05% |
+4,922
| 신규 | +US$141만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
5
Lennox International
LII
US$114억
| US$133만 | 0.97% |
6,100
| – | – |
2018 Q1
2개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$113만 | 0.82% |
28,055
+2,220
| +9% | +US$8.92만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$100만 | 0.72% |
6,062
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$69.4만 | 0.5% |
25,860
-3,810
| -13% | -US$10만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
9
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$63.4억
| US$60.5만 | 0.44% |
11,187
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$58.1만 | 0.42% |
6,666
+413
| +7% | +US$3.62만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$202억
| US$46.9만 | 0.34% |
2,600
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$42.4만 | 0.31% |
+1,981
| 신규 | +US$40.6만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$206억
| US$32.1만 | 0.23% |
1,864
-481
| -21% | -US$8.15만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1903억
| US$28.6만 | 0.21% |
4,466
-235
| -5% | -US$1.5만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2306억
| US$24.8만 | 0.18% |
+5,742
| 신규 | +US$24.8만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$22.8만 | 0.17% |
3,349
+312
| +10% | +US$2.11만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$21.7만 | 0.16% |
+3,479
| 신규 | +US$21.7만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$284억
| US$20.3만 | 0.15% |
+15,339
| 신규 | +US$19.9만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| – | – |
-856
| 청산됨 | -US$23.2만 | – |
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| – | – |
-7,890
| 청산됨 | -US$44.3만 | – |
|
유사한 펀드
Donor Advised Charitable Giving의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Donor Advised Charitable Giving 측은 US$1.38억 상당의 20개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.23억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98% 비중을 차지해요.
Donor Advised Charitable Giving 측은 2018년 3분기에 순 US$730만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard FTSE Europe ETF 주식으로, 추정 US$44.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 95%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Donor Advised Charitable Giving 측은 iShares Core S&P 500 ETF에 US$144만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$144만 상당의 4,922주를 매수했어요.
- Donor Advised Charitable Giving 측이 2018년 3분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.92만 규모예요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$867만예요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2018년 3분기에 Vanguard FTSE Europe ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 98% 비중을 차지해요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.38억에 이르렀어요.
2018년 10월 12일에 제출된 Donor Advised Charitable Giving의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.