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Donor Advised Charitable Giving 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$51.6억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
22.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+50.7%
1년 예상 수익률
+22.24%
3년 예상 수익률
+418.41%
5년 예상 수익률
+996.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.5억
AUM 성장
+US$4.55억
(+42%)
자금 흐름
-US$5908만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.32%
보유액
50
신규
2
증가
4
축소
8
청산됨
23
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$145만 |
| 2 |
Blackbaud
BLKB
|
+US$140만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$23.5만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$4.35만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$2658만 |
| 2 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+US$1860만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$636만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$124만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$92.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 97.29% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.36% |
| 3 | 금융 | 0.57% |
| 4 | 기타 | 0.55% |
| 5 | 임의소비재 | 0.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.88조
| US$14.9억 | 96.43% |
35,221,270
+6,930
| +0% | +US$23만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
2
Roblox
RBLX
US$307억
| US$1782만 | 1.15% |
442,091
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
3
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$715억
| US$653만 | 0.42% |
29,740
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
US$2879억
| US$455만 | 0.29% |
35,596
-2,270
| -6% | -US$23.6만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
5
Uber
UBER
US$1363억
| US$354만 | 0.23% |
82,065
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.58조
| US$299만 | 0.19% |
10,430
-935
| -8% | -US$23.1만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
7
Workday
WDAY
US$477억
| US$293만 | 0.19% |
12,988
-1,216
| -9% | -US$24.4만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
8
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$56.6억
| US$257만 | 0.17% |
120,288
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.6조
| US$205만 | 0.13% |
7,850
-16
| -0.2% | -US$3.2천 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2172억
| US$160만 | 0.1% |
33,984
| – | – |
2017 Q4
22개 분기
|
|
|
11
Arch Capital
ACGL
US$357억
| US$150만 | 0.1% |
+20,000
| 신규 | +US$145만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8665억
| US$144만 | 0.09% |
3,235
+558
| +21% | +US$23.5만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
|
13
Blackbaud
BLKB
US$24.5억
| US$142만 | 0.09% |
+20,000
| 신규 | +US$140만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1241억
| US$95.6만 | 0.06% |
18,275
+875
| +5% | +US$4.35만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.66조
| US$77.7만 | 0.05% |
5,960
| – | – |
2019 Q2
16개 분기
|
|
16
Okta
OKTA
US$323억
| US$60.9만 | 0.04% |
8,775
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$53.6만 | 0.03% |
9,087
-982
| -10% | -US$5.87만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1061억
| US$51.8만 | 0.03% |
5,198
+279
| +6% | +US$2.66만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$50.6만 | 0.03% |
6,982
-1,535
| -18% | -US$11.1만 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
20
eBay
EBAY
US$531억
| US$40.8만 | 0.03% |
9,120
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$789억
| US$31.2만 | 0.02% |
1,571
-42
| -3% | -US$7.94천 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
22
ResMed
RMD
US$328억
| US$30.8만 | 0.02% |
1,410
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19조
| US$28만 | 0.02% |
822
-658
| -44% | -US$21.5만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
24
Trade Desk
TTD
US$59.3억
| US$26.6만 | 0.02% |
3,450
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
25
Selective Insurance
SIGI
US$58.9억
| US$24.1만 | 0.02% |
2,512
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Donor Advised Charitable Giving의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Donor Advised Charitable Giving 측은 US$15.5억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.9억에서 42% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Donor Advised Charitable Giving 측은 2023년 2분기에 순 US$5908만 규모를 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alibaba 주식으로, 추정 US$2658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Donor Advised Charitable Giving 측은 Arch Capital에 US$150만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Arch Capital 주식으로, US$150만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- Donor Advised Charitable Giving 측이 2023년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.5만 규모예요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Workday이며, 추정 감소액은 US$24.4만예요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2023년 2분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$2658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.5억 중 99% 비중을 차지해요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 42% 상승해 US$15.5억에 이르렀어요.
2023년 7월 14일에 제출된 Donor Advised Charitable Giving의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.