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Donor Advised Charitable Giving 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$51.6억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
22.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.93%
1년 예상 수익률
+22.24%
3년 예상 수익률
+418.41%
5년 예상 수익률
+996.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$5732만
(+45%)
자금 흐름
+US$1996만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.52%
보유액
57
신규
3
증가
21
축소
13
청산됨
2
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2762만 |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+US$90.8만 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$22.1만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$21.4만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$6.72만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MODEL N, INC.
MODN
|
+US$770만 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$75.5만 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$33.1만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$21.7만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$12.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 87.9% |
| 2 | 기타 | 6.51% |
| 3 | 산업재 | 1.9% |
| 4 | 금융 | 1.56% |
| 5 | 헬스케어 | 0.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$1.52억 | 82.04% |
25,880,800
+5,309,800
| +26% | +US$2762만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2
Workday
WDAY
US$459억
| US$532만 | 2.87% |
32,374
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$195만 | 1.05% |
29,714
+175
| +0.6% | +US$1.12만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
4
Lennox International
LII
US$119억
| US$149만 | 0.8% |
6,100
| – | – |
2018 Q1
7개 분기
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$2641억
| US$146만 | 0.79% |
37,866
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
6
Bloom Energy
BE
US$597억
| US$140만 | 0.75% |
+187,179
| 신규 | +US$90.8만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101억
| US$114만 | 0.61% |
10,201
+98
| +1% | +US$1.05만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$106만 | 0.57% |
7,625
-200
| -3% | -US$2.57만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$104만 | 0.56% |
23,444
+132
| +0.6% | +US$5.67천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.9억
| US$86.7만 | 0.47% |
11,634
+237
| +2% | +US$1.77만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2209억
| US$78.5만 | 0.42% |
25,860
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$70.7만 | 0.38% |
8,729
-1,110
| -11% | -US$8.99만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
13
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$67.4억
| US$65.1만 | 0.35% |
11,187
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$62.5만 | 0.34% |
1,933
-206
| -10% | -US$6.38만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$61.5만 | 0.33% |
3,900
-260
| -6% | -US$3.82만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7842억
| US$57.9만 | 0.31% |
3,080
+180
| +6% | +US$3.24만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$55.8만 | 0.3% |
3,371
+18
| +0.5% | +US$2.87천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$54.3만 | 0.29% |
7,400
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
19
Accenture
ACN
US$1477억
| US$52.6만 | 0.28% |
2,500
+285
| +13% | +US$5.55만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$51만 | 0.27% |
12,385
-1,450
| -10% | -US$5.75만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
21
HDFC Bank
HDB
US$1323억
| US$50.8만 | 0.27% |
16,020
+2,160
| +16% | +US$6.58만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
22
Intel
INTC
US$3253억
| US$47.9만 | 0.26% |
8,000
+800
| +11% | +US$4.48만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$46.2만 | 0.25% |
5,504
-348
| -6% | -US$2.8만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$44.8만 | 0.24% |
34,980
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
25
Intuit
INTU
US$909억
| US$43.5만 | 0.23% |
1,660
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Donor Advised Charitable Giving의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Donor Advised Charitable Giving 측은 US$1.86억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.28억에서 45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91% 비중을 차지해요.
Donor Advised Charitable Giving 측은 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$1996만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy 주식으로, 187,179주를 보유했으며 가치는 US$140만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$33.1만 규모 줄였어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$140만 상당의 187,179주를 매수했어요.
- Donor Advised Charitable Giving 측이 2019년 4분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2762만 규모예요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF이며, 추정 감소액은 US$33.1만예요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2019년 4분기에 MODEL N, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$770만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 91% 비중을 차지해요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 45% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2020년 1월 15일에 제출된 Donor Advised Charitable Giving의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.