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Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen
AUM
5,16 Mrd. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+418,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+996,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,3 Mio. $
(+45 %)
Kapitalfluss
+20 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,52 %
Position
57
Neu
3
Aufgestockt
21
Reduziert
13
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+907.500 $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+220.714 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+213.582 $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+67.231 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MODEL N, INC.
MODN
|
+7,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+755.000 $ |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+330.609 $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+217.171 $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+127.836 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 87,9 % |
| 2 | Sonstiges | 6,51 % |
| 3 | Industrie | 1,9 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,56 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 152 Mio. $ | 82,04 % |
25.880.800
+5.309.800
| +26 % | +27,6 Mio. $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
2
Workday
WDAY
46,5 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 2,87 % |
32.374
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 1,05 % |
29.714
+175
| +0,6 % | +11.239 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4
Lennox International
LII
11,7 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,8 % |
6.100
| – | – |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,79 % |
37.866
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
6
Bloom Energy
BE
51,2 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
+187.179
| Neu | +907.500 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
9,8 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,61 % |
10.201
+98
| +1 % | +10.462 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,57 % |
7.625
-200
| -3 % | -25.651 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,56 % |
23.444
+132
| +0,6 % | +5.668 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
| 867.000 $ | 0,47 % |
11.634
+237
| +2 % | +17.660 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
213 Mrd. $
| 785.000 $ | 0,42 % |
25.860
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 707.000 $ | 0,38 % |
8.729
-1.110
| -11 % | -89.921 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
13
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,58 Mrd. $
| 651.000 $ | 0,35 % |
11.187
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
853 Mrd. $
| 625.000 $ | 0,34 % |
1.933
-206
| -10 % | -63.755 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 615.000 $ | 0,33 % |
3.900
-260
| -6 % | -38.195 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
16
Visa
V
789 Mrd. $
| 579.000 $ | 0,31 % |
3.080
+180
| +6 % | +32.431 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,4 Mrd. $
| 558.000 $ | 0,3 % |
3.371
+18
| +0,5 % | +2.867 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 543.000 $ | 0,29 % |
7.400
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
19
Accenture
ACN
154 Mrd. $
| 526.000 $ | 0,28 % |
2.500
+285
| +13 % | +55.548 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 510.000 $ | 0,27 % |
12.385
-1.450
| -10 % | -57.464 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
21
HDFC Bank
HDB
129 Mrd. $
| 508.000 $ | 0,27 % |
16.020
+2.160
| +16 % | +65.776 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
22
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 479.000 $ | 0,26 % |
8.000
+800
| +11 % | +44.769 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 462.000 $ | 0,25 % |
5.504
-348
| -6 % | -27.998 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43,1 Mrd. $
| 448.000 $ | 0,24 % |
34.980
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
25
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,23 % |
1.660
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Donor Advised Charitable Giving 57 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Donor Advised Charitable Giving investierte 20 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 187.179 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF; sie wurde auf 330.609 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q4 2019 war Bloom Energy: 187.179 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in NVIDIA in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q4 2019 entfiel auf Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF und belief sich schätzungsweise auf 330.609 $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in MODEL N, INC. im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q4 2019 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
- Donor Advised Charitable Giving eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 186 Mio. $.
Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q4 2019 am 15. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .