Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen
AUM
5,16 Mrd. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+418,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+996,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-182 Mio. $
(-4,3 %)
Kapitalfluss
-113 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,41 %
Position
40
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
15
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+4,99 Mio. $ |
| 2 |
Roblox
RBLX
|
+1,53 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+237.309 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+223.918 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,74 Mio. $ |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+3,03 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+2,44 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 98,68 % |
| 2 | Sonstiges | 0,75 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,2 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,15 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
4,07 Bio. $
| 4,01 Mrd. $ | 98,47 % |
33.051.520
-893.520
| -3 % | -106 Mio. $ |
2017 Q4
27 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 0,18 % |
58.711
+218
| +0,4 % | +26.393 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
3
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,5 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,13 % |
19.480
-7.040
| -27 % | -1,99 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,7 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,13 % |
+43.400
| Neu | +4,99 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
Roblox
RBLX
36,3 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,11 % |
102.476
+36.773
| +56 % | +1,53 Mio. $ |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
6
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,64 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,08 % |
120.288
| – | – |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 3,24 Mio. $ | 0,08 % |
5.658
-4.000
| -41 % | -2,06 Mio. $ |
2017 Q4
27 Quartale
|
|
8
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,08 % |
40.000
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
9
Workday
WDAY
45,5 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,08 % |
12.988
| – | – |
2017 Q4
27 Quartale
|
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
266 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
15.232
-18.014
| -54 % | -3,03 Mio. $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
4 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,06 % |
25.393
+223
| +0,9 % | +22.142 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
3.633
-85
| -2 % | -47.261 $ |
2019 Q2
21 Quartale
|
|
13
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 2,04 Mio. $ | 0,05 % |
7.812
-5
| -0,1 % | -1.140 $ |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,89 Mio. $ | 0,05 % |
8.100
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,04 % |
23.697
-1.171
| -5 % | -81.096 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
83,8 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,04 % |
21.237
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,04 % |
27.930
+416
| +2 % | +21.191 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
18
Southern Copper
SCCO
145 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,03 % |
11.036
-1
| -0 % | -96 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,03 % |
18.075
-1.078
| -6 % | -65.008 $ |
2019 Q2
21 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,94 Bio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,03 % |
5.960
| – | – |
2019 Q2
21 Quartale
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,03 % |
+15.948
| Neu | +1 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,4 Mrd. $
| 735.459 $ | 0,02 % |
8.794
-126
| -1 % | -10.138 $ |
2019 Q1
22 Quartale
|
|
23
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 675.896 $ | 0,02 % |
9.984
-82
| -0,8 % | -5.276 $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
685 Mrd. $
| 668.258 $ | 0,02 % |
2.360
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
25
Okta
OKTA
31,1 Mrd. $
| 652.334 $ | 0,02 % |
8.775
| – | – |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Donor Advised Charitable Giving 40 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 4,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Donor Advised Charitable Giving für Q3 2024 weist 4 neu, 6 erhöht, 15 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 43.400 Aktien im Wert von 5,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 106 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q3 2024 war Vanguard Total World Stock ETF: 43.400 Aktien im Wert von 5,19 Mio. $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in Roblox in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q3 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 106 Mio. $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q3 2024 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
- Donor Advised Charitable Giving eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 4,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q3 2024 am 15. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .