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Donor Advised Charitable Giving

Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen

AUM 5,16 Mrd. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+418,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+996,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
-502 Mio. $
Kapitalfluss
-495 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,48 %
Position
53
Neu
12
Aufgestockt
8
Reduziert
11
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+2,53 Mio. $
2
DASH-Symbol
DoorDash
DASH
+2,05 Mio. $
3
MQ-Symbol
Marqeta
MQ
+1,27 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+539.257 $
5
RKT-Symbol
Rocket Companies
RKT
+499.755 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+488 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+3,19 Mio. $
3
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3,02 Mio. $
4
RKLB-Symbol
Rocket Lab Corp
RKLB
+1,68 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 98,75 %
2 Sonstiges 0,81 %
3 Finanzwesen 0,21 %
4 Kommunikationsdienste 0,15 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
4,39 Mrd. $ 98,57 %
23.555.643
-2.619.332
-10 % -488 Mio. $
2017 Q4
32 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
8,82 Mio. $ 0,2 %
59.298
-131
-0,2 % -19.333 $
2023 Q4
8 Quartale
AJG-Symbol
3
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
6,29 Mio. $ 0,14 %
24.290
-3.565
-13 % -943.786 $
2022 Q4
12 Quartale
VT-Symbol
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
6,12 Mio. $ 0,14 %
43.400
– –
2024 Q3
5 Quartale
SCHK-Symbol
5
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,67 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,09 %
117.247
-3.041
-3 % -98.956 $
2021 Q1
19 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,07 %
4.813
+6
+0,1 % +4.074 $
2019 Q2
26 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
3,29 Mio. $ 0,07 %
4.984
– –
2017 Q4
32 Quartale
RBLX-Symbol
8
Roblox
RBLX
35,7 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,07 %
40.303
– –
2022 Q1
15 Quartale
PANW-Symbol
9
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,06 %
15.232
– –
2018 Q2
30 Quartale
WDAY-Symbol
10
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,06 %
12.319
– –
2017 Q4
32 Quartale
IXUS-Symbol
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,05 %
24.957
+457
+2 % +38.315 $
2023 Q4
8 Quartale
DASH-Symbol
12
DoorDash
DASH
74,8 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,04 %
+8.760
Neu +2,05 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
COIN-Symbol
13
Coinbase
COIN
33,8 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,04 %
+8.476
Neu +2,53 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
1,45 Mio. $ 0,03 %
6.303
+343
+6 % +78.474 $
2019 Q2
26 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,03 %
4.325
+1.621
+60 % +539.257 $
2023 Q4
8 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,03 %
20.400
-1.580
-7 % -103.498 $
2019 Q2
26 Quartale
MQ-Symbol
17
Marqeta
MQ
1,89 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,03 %
+66.182
Neu +1,27 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
VO-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,03 %
15.948
– –
2024 Q3
5 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
830.122 $ 0,02 %
8.644
+55
+0,6 % +5.217 $
2019 Q1
27 Quartale
EEM-Symbol
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
823.987 $ 0,02 %
15.061
+2.627
+21 % +142.867 $
2024 Q1
7 Quartale
IJR-Symbol
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
810.189 $ 0,02 %
6.741
-239
-3 % -28.582 $
2017 Q4
32 Quartale
OKTA-Symbol
22
Okta
OKTA
32 Mrd. $
758.774 $ 0,02 %
8.775
– –
2020 Q4
20 Quartale
SCZ-Symbol
23
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
757.077 $ 0,02 %
9.765
-62
-0,6 % -4.753 $
2020 Q2
22 Quartale
FLOT-Symbol
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
731.783 $ 0,02 %
14.388
+226
+2 % +11.511 $
2023 Q4
8 Quartale
FNDX-Symbol
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
608.701 $ 0,01 %
22.370
+99
+0,4 % +2.649 $
2023 Q4
8 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

SIG Brokerage
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Beck Mack & Oliver
Beck Mack & Oliver New York 5,13 Mrd. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ancora Advisors
Ancora Advisors Cleveland, Ohio 5,19 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Laird Norton Wetherby Trust Company
Laird Norton Wetherby Trust Company Seattle, Washington 5,21 Mrd. $ AUM 31,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFO
Duquesne Family Office New York 5,21 Mrd. $ AUM 87,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple Rock Capital Partners
Maple Rock Capital Partners Toronto, Ontario, Canada 5,1 Mrd. $ AUM 214,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caprock Group
Caprock Group Boise, Idaho 5,22 Mrd. $ AUM 42,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Donor Advised Charitable Giving 53 Positionen im Wert von 4,46 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 4,96 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Donor Advised Charitable Giving zog im Q4 2025 netto 495 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walmart Inc – eine Position im geschätzten Wert von 3,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Donor Advised Charitable Giving eine neue Position in Coinbase im Wert von 1,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q4 2025 war Coinbase: 8.476 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
  • Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 539.257 $.
  • Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q4 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 488 Mio. $.
  • Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in Walmart Inc im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q4 2025 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,46 Mrd. $ aus.
  • Donor Advised Charitable Giving eröffnete 12 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,46 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q4 2025 am 23. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .