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Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen
AUM
5,16 Mrd. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+418,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+996,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,3 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+52,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,54 %
Position
29
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
6
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+49 Mio. $ |
| 2 |
Roblox
RBLX
|
+8,02 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+280.546 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+3,54 Mio. $ |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Blackbaud
BLKB
|
+1,42 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+102.878 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+49.313 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 97,33 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 1,42 % |
| 3 | Sonstiges | 0,58 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,46 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
| 1,58 Mrd. $ | 96,83 % |
36.314.340
+1.093.070
| +3 % | +49 Mio. $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
|
2
Roblox
RBLX
36,9 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,21 % |
683.455
+241.364
| +55 % | +8,02 Mio. $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
3
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 0,42 % |
29.740
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
271 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,26 % |
35.596
| – | – |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 3,13 Mio. $ | 0,19 % |
10.430
| – | – |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
6
Workday
WDAY
45,8 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,17 % |
12.988
| – | – |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
7
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,67 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,15 % |
120.288
| – | – |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
8
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 1,96 Mio. $ | 0,12 % |
7.839
-11
| -0,1 % | -2.826 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,09 % |
33.984
| – | – |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
4 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,09 % |
+15.001
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,08 % |
3.005
-230
| -7 % | -102.878 $ |
2019 Q2
17 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 884.634 $ | 0,05 % |
17.740
-535
| -3 % | -28.036 $ |
2019 Q2
17 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 757.635 $ | 0,05 % |
5.960
| – | – |
2019 Q2
17 Quartale
|
|
14
Okta
OKTA
31 Mrd. $
| 715.250 $ | 0,04 % |
8.775
| – | – |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 513.143 $ | 0,03 % |
9.087
| – | – |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 481.498 $ | 0,03 % |
5.104
-94
| -2 % | -9.390 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
| 476.382 $ | 0,03 % |
6.912
-70
| -1 % | -5.015 $ |
2019 Q1
18 Quartale
|
|
18
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 402.101 $ | 0,02 % |
9.120
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
| 297.029 $ | 0,02 % |
1.571
| – | – |
2019 Q1
18 Quartale
|
|
20
Trade Desk
TTD
7,06 Mrd. $
| 269.618 $ | 0,02 % |
3.450
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 268.072 $ | 0,02 % |
+849
| Neu | +280.546 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
22
Selective Insurance
SIGI
5,99 Mrd. $
| 259.163 $ | 0,02 % |
2.512
| – | – |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
23
Blackstone
BX
99,2 Mrd. $
| 257.136 $ | 0,02 % |
2.400
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
| 251.070 $ | 0,02 % |
6.000
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 239.255 $ | 0,01 % |
683
-139
| -17 % | -49.313 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Donor Advised Charitable Giving 29 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 1,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Donor Advised Charitable Giving investierte 52,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF: 15.001 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 102.878 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q3 2023 war State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF: 15.001 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in NVIDIA in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q3 2023 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 102.878 $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in Uber im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q3 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Donor Advised Charitable Giving eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q3 2023 am 11. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .