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Donor Advised Charitable Giving

Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen

AUM 5,16 Mrd. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+83,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+418,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+996,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+490 Mio. $
Kapitalfluss
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,92 %
Position
51
Neu
7
Aufgestockt
15
Reduziert
6
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RBLX-Symbol
Roblox
RBLX
+6,91 Mio. $
2
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+3,11 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+416.849 $
4
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+353.644 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+287.957 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+321.051 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+320.927 $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+310.420 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+263.065 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+199.491 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 90,71 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 2,68 %
3 Sonstiges 2,1 %
4 Kommunikationsdienste 2,07 %
5 Energie 1,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
978 Mio. $ 89,77 %
35.214.340
– –
2017 Q4
21 Quartale
BABA-Symbol
2
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
26,6 Mio. $ 2,44 %
260.118
– –
2020 Q4
9 Quartale
RBLX-Symbol
3
Roblox
RBLX
35,7 Mrd. $
19,9 Mio. $ 1,83 %
442.091
+180.927
+69 % +6,91 Mio. $
2022 Q1
4 Quartale
PDCE
4
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
18,6 Mio. $ 1,71 %
289.800
– –
2022 Q2
3 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
6,36 Mio. $ 0,58 %
95.086
– –
2017 Q4
21 Quartale
AJG-Symbol
6
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
5,69 Mio. $ 0,52 %
29.740
+16.390
+123 % +3,11 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
PANW-Symbol
7
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,35 %
37.866
– –
2018 Q2
19 Quartale
WDAY-Symbol
8
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,27 %
14.204
– –
2017 Q4
21 Quartale
UBER-Symbol
9
Uber
UBER
142 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,24 %
82.065
– –
2021 Q1
8 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
2,41 Mio. $ 0,22 %
11.365
– –
2017 Q4
21 Quartale
SCHK-Symbol
11
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,67 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,22 %
120.288
– –
2021 Q1
8 Quartale
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
1,63 Mio. $ 0,15 %
7.866
-1.508
-16 % -263.065 $
2022 Q1
4 Quartale
VUG-Symbol
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,13 %
33.984
+7.404
+28 % +287.957 $
2017 Q4
21 Quartale
USMV-Symbol
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,11 %
17.096
+2.853
+20 % +205.049 $
2022 Q4
1 Quartal
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,1 %
2.677
+678
+34 % +271.822 $
2019 Q2
15 Quartale
SPYD-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,8 Mrd. $
924.381 $ 0,08 %
24.326
– –
2021 Q4
5 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
870.523 $ 0,08 %
17.400
+510
+3 % +25.983 $
2019 Q2
15 Quartale
LII-Symbol
18
Lennox International
LII
12 Mrd. $
846.814 $ 0,08 %
3.370
– –
2018 Q1
20 Quartale
SCHV-Symbol
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
772.008 $ 0,07 %
35.316
+15.912
+82 % +353.644 $
2022 Q4
1 Quartal
OKTA-Symbol
20
Okta
OKTA
32 Mrd. $
756.756 $ 0,07 %
8.775
-447
-5 % -34.028 $
2020 Q4
9 Quartale
VT-Symbol
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
726.970 $ 0,07 %
7.894
-159
-2 % -14.400 $
2020 Q1
12 Quartale
SCHX-Symbol
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
716.828 $ 0,07 %
44.460
-11.166
-20 % -175.717 $
2021 Q1
8 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
615.608 $ 0,06 %
5.960
– –
2019 Q2
15 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
609.106 $ 0,06 %
8.517
+1.553
+22 % +108.626 $
2019 Q1
16 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
603.320 $ 0,06 %
2.956
+518
+21 % +103.693 $
2022 Q1
4 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Donor Advised Charitable Giving 51 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 82 % gegenüber 599 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Donor Advised Charitable Giving für Q1 2023 weist 7 neu, 15 erhöht, 6 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold Trust: 2.369 Aktien im Wert von 434.048 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 321.051 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q1 2023 war SPDR Gold Trust: 2.369 Aktien im Wert von 434.048 $.
  • Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in Roblox in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q1 2023 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 263.065 $.
  • Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in Vanguard S&P 500 Growth ETF im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 321.051 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q1 2023 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • Donor Advised Charitable Giving eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving stieg gegenüber dem Vorquartal um 82 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q1 2023 am 21. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .