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Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen
AUM
5,16 Mrd. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+418,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+996,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,8 Mio. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+6,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,96 %
Position
30
Neu
10
Aufgestockt
4
Reduziert
6
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,73 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+945.450 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+887.871 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+697.687 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,33 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
Sony
SONY
|
+223.000 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+206.042 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+25.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 83,81 % |
| 2 | Sonstiges | 8,6 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,18 % |
| 4 | Industrie | 1,35 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
| 92,2 Mio. $ | 77,29 % |
20.537.000
+960.000
| +5 % | +3,73 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
2
Workday
WDAY
45,8 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 5,23 % |
32.374
| – | – |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
MODEL N, INC.
MODN
| 5,25 Mio. $ | 4,4 % |
299.400
-600
| -0,2 % | -9.593 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 1,38 % |
+27.902
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
5
Lennox International
LII
12 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 1,35 % |
6.100
| – | – |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 1,29 % |
37.866
| – | – |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10 Mrd. $
| 982.000 $ | 0,82 % |
+10.052
| Neu | +945.450 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 933.000 $ | 0,78 % |
5.596
-90
| -2 % | -14.313 $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 928.000 $ | 0,78 % |
+23.084
| Neu | +887.871 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 749.000 $ | 0,63 % |
9.715
+2.230
| +30 % | +171.248 $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,59 Mrd. $
| 717.000 $ | 0,6 % |
+9.958
| Neu | +697.687 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
| 674.000 $ | 0,57 % |
25.860
| – | – |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 612.000 $ | 0,51 % |
6.050
-2.000
| -25 % | -206.042 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 586.000 $ | 0,49 % |
14.344
+1.544
| +12 % | +61.702 $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
15
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,74 Mrd. $
| 539.000 $ | 0,45 % |
11.187
| – | – |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
| 508.000 $ | 0,43 % |
+3.323
| Neu | +494.029 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
| 448.000 $ | 0,38 % |
2.600
| – | – |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44 Mrd. $
| 428.000 $ | 0,36 % |
37.770
-552
| -1 % | -6.027 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 401.000 $ | 0,34 % |
6.594
-440
| -6 % | -25.971 $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 398.000 $ | 0,33 % |
1.981
| – | – |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
| 369.000 $ | 0,31 % |
+5.696
| Neu | +358.857 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,24 % |
+1.030
| Neu | +279.827 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,1 Mrd. $
| 288.000 $ | 0,24 % |
1.725
-159
| -8 % | -25.519 $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
24
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,6 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,23 % |
21.708
+120
| +0,6 % | +1.474 $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
25
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 237.000 $ | 0,2 % |
+1.233
| Neu | +226.176 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Donor Advised Charitable Giving 30 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 85,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Donor Advised Charitable Giving investierte 6,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 27.902 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 206.042 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q1 2019 war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 27.902 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in NVIDIA in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q1 2019 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 206.042 $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q1 2019 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
- Donor Advised Charitable Giving eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 119 Mio. $.
Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q1 2019 am 9. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .