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Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen
AUM
4,49 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+365,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+863,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,4 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-7,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,26 %
Position
20
Neu
5
Aufgestockt
3
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,41 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+406.455 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+247.501 $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+217.243 $ |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+199.344 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,67 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+443.000 $ |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+275.657 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+232.000 $ |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+112.400 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 93,34 % |
| 2 | Sonstiges | 4,66 % |
| 3 | Industrie | 0,97 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,72 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 122 Mio. $ | 88,84 % |
17.434.280
-1.333.320
| -7 % | -8,67 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 3,43 % |
32.374
-809
| -2 % | -112.400 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 1,07 % |
39.378
-7.572
| -16 % | -275.657 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 1,05 % |
+4.922
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
5
Lennox International
LII
13 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,97 % |
6.100
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,82 % |
28.055
+2.220
| +9 % | +89.233 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 997.000 $ | 0,72 % |
6.062
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 694.000 $ | 0,5 % |
25.860
-3.810
| -13 % | -99.679 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
9
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,21 Mrd. $
| 605.000 $ | 0,44 % |
11.187
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 581.000 $ | 0,42 % |
6.666
+413
| +7 % | +36.180 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,34 % |
2.600
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 424.000 $ | 0,31 % |
+1.981
| Neu | +406.455 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,23 % |
1.864
-481
| -21 % | -81.480 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,21 % |
4.466
-235
| -5 % | -14.982 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,18 % |
+5.742
| Neu | +247.501 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,17 % |
3.349
+312
| +10 % | +21.069 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,16 % |
+3.479
| Neu | +217.243 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,15 % |
+15.339
| Neu | +199.344 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| – | – |
-856
| Geschlossen | -232.000 $ | – |
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| – | – |
-7.890
| Geschlossen | -443.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Donor Advised Charitable Giving 20 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Donor Advised Charitable Giving zog im Q3 2018 netto 7,3 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE Europe ETF – eine Position im geschätzten Wert von 443.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Donor Advised Charitable Giving eine neue Position in iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 1,44 Mio. $.
- Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q3 2018 war iShares Core S&P 500 ETF: 4.922 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 89.233 $.
- Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q3 2018 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 8,67 Mio. $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in Vanguard FTSE Europe ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 443.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q3 2018 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
- Donor Advised Charitable Giving eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 138 Mio. $.
Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q3 2018 am 12. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .