Wir sind mit live! Mehr erfahren
Donor Advised Charitable Giving

Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen

AUM 5,16 Mrd. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+418,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+996,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
599 Mio. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
Kapitalfluss
+44,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,94 %
Position
49
Neu
9
Aufgestockt
7
Reduziert
8
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+41,7 Mio. $
2
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+2,5 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,01 Mio. $
4
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+420.087 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+352.990 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,44 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+337.000 $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+252.000 $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+247.000 $
5
TTD-Symbol
Trade Desk
TTD
+206.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 87,19 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 4,16 %
3 Sonstiges 3,33 %
4 Energie 3,07 %
5 Kommunikationsdienste 1,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
515 Mio. $ 85,86 %
35.214.340
+2.845.720
+9 % +41,7 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
BABA-Symbol
2
Alibaba
BABA
256 Mrd. $
22,9 Mio. $ 3,82 %
260.118
– –
2020 Q4
8 Quartale
PDCE
3
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
18,4 Mio. $ 3,07 %
289.800
– –
2022 Q2
2 Quartale
RBLX-Symbol
4
Roblox
RBLX
36,6 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1,24 %
261.164
– –
2022 Q1
3 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
5,86 Mio. $ 0,98 %
95.086
+3.214
+3 % +189.158 $
2017 Q4
20 Quartale
PANW-Symbol
6
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,44 %
37.866
– –
2018 Q2
18 Quartale
AJG-Symbol
7
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,5 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,42 %
+13.350
Neu +2,5 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
WDAY-Symbol
8
Workday
WDAY
45,5 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,4 %
14.204
– –
2017 Q4
20 Quartale
SCHK-Symbol
9
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,65 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,37 %
120.288
– –
2021 Q1
7 Quartale
UBER-Symbol
10
Uber
UBER
143 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,34 %
82.065
– –
2021 Q1
7 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,23 %
11.365
– –
2017 Q4
20 Quartale
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
1,15 Mio. $ 0,19 %
9.374
-61
-0,6 % -11.550 $
2022 Q1
3 Quartale
USMV-Symbol
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,17 %
+14.243
Neu +1,01 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
SPYD-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,8 Mrd. $
962.816 $ 0,16 %
24.326
– –
2021 Q4
4 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
944.077 $ 0,16 %
26.580
– –
2017 Q4
20 Quartale
SCHX-Symbol
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,8 Mrd. $
837.169 $ 0,14 %
55.626
-108
-0,2 % -1.635 $
2021 Q1
7 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
817.031 $ 0,14 %
16.890
+565
+3 % +27.297 $
2019 Q2
14 Quartale
LII-Symbol
18
Lennox International
LII
11,9 Mrd. $
806.205 $ 0,13 %
3.370
– –
2018 Q1
19 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
767.984 $ 0,13 %
1.999
-90
-4 % -34.732 $
2019 Q2
14 Quartale
VT-Symbol
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,7 Mrd. $
694.085 $ 0,12 %
8.053
-60
-0,7 % -5.125 $
2020 Q1
11 Quartale
OKTA-Symbol
21
Okta
OKTA
31,2 Mrd. $
630.139 $ 0,11 %
9.222
– –
2020 Q4
8 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
562.555 $ 0,09 %
1.471
-373
-20 % -143.363 $
2020 Q2
10 Quartale
SCZ-Symbol
23
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
556.867 $ 0,09 %
9.860
– –
2020 Q2
10 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
500.640 $ 0,08 %
5.960
– –
2019 Q2
14 Quartale
WCLD-Symbol
25
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
299 Mio. $
469.723 $ 0,08 %
18.729
– –
2022 Q1
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

SIG Brokerage
SIG Brokerage New York 5,15 Mrd. $ AUM 78,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Skye Global Management
Skye Global Management West Palm Beach, Florida 5,14 Mrd. $ AUM 6,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beck Mack & Oliver
Beck Mack & Oliver New York 5,13 Mrd. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ancora Advisors
Ancora Advisors Cleveland, Ohio 5,19 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AKRE Capital Management
AKRE Capital Management Middleburg, Virginia 5,12 Mrd. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Family Office
Callan Family Office Radnor, Pennsylvania 5,11 Mrd. $ AUM 35,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNS Financial Group
SNS Financial Group Minneapolis, Minnesota 5,2 Mrd. $ AUM 22,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Laird Norton Wetherby Trust Company
Laird Norton Wetherby Trust Company Seattle, Washington 5,21 Mrd. $ AUM 31,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Donor Advised Charitable Giving 49 Positionen im Wert von 599 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 473 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Donor Advised Charitable Giving investierte 44,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Arthur J. Gallagher & Co: 13.350 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 1,44 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q4 2022 war Arthur J. Gallagher & Co: 13.350 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
  • Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in NVIDIA in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q4 2022 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
  • Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 337.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q4 2022 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 599 Mio. $ aus.
  • Donor Advised Charitable Giving eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 599 Mio. $.

Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q4 2022 am 13. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .