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Donor Advised Charitable Giving

Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen

AUM 5,16 Mrd. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+418,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+996,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
559 Mio. $
AUM-Wachstum
-330 Mio. $
Kapitalfluss
-323 Mio. $
Kapitalfluss %
-57,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
95 %
Position
116
Neu
4
Aufgestockt
8
Reduziert
19
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHK-Symbol
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
+605.826 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+552.341 $
3
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+472.135 $
4
RMD-Symbol
ResMed
RMD
+272.084 $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+217.963 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+8,1 Mio. $
2
GAP-Symbol
The Gap Inc
GAP
+7,76 Mio. $
3
BBWI-Symbol
Bath & Body Works
BBWI
+7,76 Mio. $
4
RHI-Symbol
Robert Half
RHI
+7,72 Mio. $
5
KSU
Kansas City Southern
KSU
+7,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 81,97 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 9,18 %
3 Sonstiges 4,93 %
4 Kommunikationsdienste 3,35 %
5 Industrie 0,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
435 Mio. $ 77,85 %
21.017.000
+26.600
+0,1 % +552.341 $
2017 Q4
15 Quartale
BABA-Symbol
2
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
43,2 Mio. $ 7,73 %
292.059
– –
2020 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
9,26 Mio. $ 1,66 %
69.480
– –
2020 Q4
3 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
9,25 Mio. $ 1,65 %
27.245
– –
2017 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
8,89 Mio. $ 1,59 %
31.548
-1.745
-5 % -507.708 $
2019 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
7,86 Mio. $ 1,41 %
47.860
-2.300
-5 % -396.736 $
2019 Q2
9 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
7,15 Mio. $ 1,28 %
96.282
-4.656
-5 % -354.200 $
2017 Q4
15 Quartale
UBER-Symbol
8
Uber
UBER
144 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,66 %
82.065
– –
2021 Q1
2 Quartale
WDAY-Symbol
9
Workday
WDAY
46,1 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,63 %
14.204
-8.375
-37 % -2,07 Mio. $
2017 Q4
15 Quartale
PANW-Symbol
10
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,54 %
37.866
– –
2018 Q2
13 Quartale
SCHK-Symbol
11
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,72 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,44 %
115.340
+27.658
+32 % +605.826 $
2021 Q1
2 Quartale
OKTA-Symbol
12
Okta
OKTA
31,9 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,39 %
9.222
– –
2020 Q4
3 Quartale
LII-Symbol
13
Lennox International
LII
12 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,32 %
6.100
– –
2018 Q1
14 Quartale
MGC-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,28 %
10.443
– –
2019 Q1
10 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,25 %
24.068
+60
+0,2 % +3.626 $
2019 Q1
10 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,23 %
3.041
-742
-20 % -328.812 $
2019 Q2
9 Quartale
USMV-Symbol
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,23 %
17.483
– –
2019 Q1
10 Quartale
VUG-Symbol
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,23 %
26.580
– –
2017 Q4
15 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80,1 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,2 %
5.060
+398
+9 % +88.478 $
2019 Q1
10 Quartale
EFAV-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,57 Mrd. $
984.000 $ 0,18 %
13.058
– –
2019 Q1
10 Quartale
LGLV-Symbol
21
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,24 Mrd. $
947.000 $ 0,17 %
7.100
– –
2021 Q1
2 Quartale
VT-Symbol
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,7 Mrd. $
883.000 $ 0,16 %
8.673
+20
+0,2 % +2.096 $
2020 Q1
6 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
875.000 $ 0,16 %
16.625
-5.395
-25 % -290.247 $
2019 Q2
9 Quartale
IWV-Symbol
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
752.000 $ 0,13 %
2.951
-1.816
-38 % -475.443 $
2020 Q1
6 Quartale
SCZ-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
706.000 $ 0,13 %
9.485
-1.354
-12 % -103.058 $
2020 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SIG Brokerage
SIG Brokerage New York 5,15 Mrd. $ AUM 78,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Skye Global Management
Skye Global Management West Palm Beach, Florida 5,14 Mrd. $ AUM 6,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beck Mack & Oliver
Beck Mack & Oliver New York 5,13 Mrd. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ancora Advisors
Ancora Advisors Cleveland, Ohio 5,19 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AKRE Capital Management
AKRE Capital Management Middleburg, Virginia 5,12 Mrd. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Family Office
Callan Family Office Radnor, Pennsylvania 5,11 Mrd. $ AUM 35,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNS Financial Group
SNS Financial Group Minneapolis, Minnesota 5,2 Mrd. $ AUM 22,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Laird Norton Wetherby Trust Company
Laird Norton Wetherby Trust Company Seattle, Washington 5,21 Mrd. $ AUM 31,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Donor Advised Charitable Giving 116 Positionen im Wert von 559 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 889 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Donor Advised Charitable Giving zog im Q3 2021 netto 323 Mio. $ ab, schloss 64 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war The Gap Inc – eine Position im geschätzten Wert von 7,76 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Donor Advised Charitable Giving eine neue Position in State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF im Wert von 472.000 $.

  • Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q3 2021 war State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 17.227 Aktien im Wert von 472.000 $.
  • Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in Schwab 1000 Index ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 605.826 $.
  • Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q3 2021 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 8,1 Mio. $.
  • Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in The Gap Inc im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q3 2021 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 559 Mio. $ aus.
  • Donor Advised Charitable Giving eröffnete 4 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 559 Mio. $.

Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q3 2021 am 14. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .