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Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen
AUM
5,16 Mrd. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+418,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+996,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,5 Mio. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,68 %
Position
18
Neu
3
Aufgestockt
4
Reduziert
1
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lennox International
LII
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+406.770 $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+215.968 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+207.329 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+106.401 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+1,8 Mio. $ |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 93,38 % |
| 2 | Sonstiges | 4,5 % |
| 3 | Industrie | 0,97 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,85 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
4,98 Bio. $
| 116 Mio. $ | 90,11 % |
20.100.920
-2.000.000
| -9 % | -11,7 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
2
Workday
WDAY
48,8 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 3,27 % |
33.183
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
874 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 1,02 % |
4.949
+128
| +3 % | +35.201 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
Lennox International
LII
11,9 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,97 % |
+6.100
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
6.867
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,81 % |
27.975
+5.420
| +24 % | +207.329 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
7
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,74 Mrd. $
| 615.000 $ | 0,48 % |
11.187
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 533.000 $ | 0,41 % |
6.922
+1.367
| +25 % | +106.401 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| 533.000 $ | 0,41 % |
22.560
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
10
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
| 459.000 $ | 0,36 % |
7.890
+1.590
| +25 % | +95.313 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,6 Mrd. $
| 399.000 $ | 0,31 % |
2.600
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
| 395.000 $ | 0,31 % |
+1.981
| Neu | +406.770 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 342.000 $ | 0,26 % |
2.190
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 305.000 $ | 0,24 % |
4.622
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,16 % |
+3.029
| Neu | +215.968 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
16
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,93 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,04 % |
3.168
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
296 Mrd. $
| – | – |
-46.950
| Geschlossen | -1,13 Mio. $ | – |
|
|
ZEN
18
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
| – | – |
-53.214
| Geschlossen | -1,8 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Donor Advised Charitable Giving 18 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Donor Advised Charitable Giving zog in Q1 2018 netto 12,3 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ZENDESK INC – eine Position im geschätzten Wert von 1,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Donor Advised Charitable Giving eine neue Position in Lennox International im Wert von 1,25 Mio. $.
- Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q1 2018 war Lennox International: 6.100 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 207.329 $.
- Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q1 2018 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in ZENDESK INC im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q1 2018 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
- Donor Advised Charitable Giving eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 129 Mio. $.
Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q1 2018 am 27. Sept. 2018 eingereichten 13F-Meldung .