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Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen
AUM
5,16 Mrd. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+418,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+996,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
-535 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,6 %
Position
43
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
8
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+99.225 $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+69.855 $ |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+49.686 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+28.838 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+991 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+250 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,23 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+823.987 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+608.701 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+488.627 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 98,84 % |
| 2 | Sonstiges | 0,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,19 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 3,87 Mrd. $ | 98,69 % |
22.193.626
-1.362.017
| -6 % | -250 Mio. $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 0,2 % |
56.012
-3.286
| -6 % | -488.627 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,15 % |
43.400
| – | – |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
4
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,13 % |
24.290
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
5
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,67 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,09 % |
117.247
| – | – |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,08 % |
4.794
-19
| -0,4 % | -12.974 $ |
2019 Q2
27 Quartale
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 2,85 Mio. $ | 0,07 % |
4.984
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,06 % |
15.232
| – | – |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
9
Roblox
RBLX
35,7 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,06 % |
40.303
| – | – |
2022 Q1
16 Quartale
|
|
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,06 % |
24.957
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
11
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
12.319
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
12
Coinbase
COIN
33,8 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,04 % |
8.476
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,04 % |
21.407
+1.007
| +5 % | +69.855 $ |
2019 Q2
27 Quartale
|
|
14
DoorDash
DASH
74,8 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,03 % |
8.760
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
15
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 1,31 Mio. $ | 0,03 % |
6.303
| – | – |
2019 Q2
27 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
15.948
| – | – |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
17
Marqeta
MQ
1,89 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,03 % |
66.182
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 866.141 $ | 0,02 % |
6.968
+227
| +3 % | +28.838 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 725.280 $ | 0,02 % |
7.467
-1.177
| -14 % | -117.762 $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 722.391 $ | 0,02 % |
9.213
-552
| -6 % | -44.881 $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
21
Okta
OKTA
32 Mrd. $
| 690.680 $ | 0,02 % |
8.775
| – | – |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 411.476 $ | 0,01 % |
1.571
| – | – |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
23
Rocket Companies
RKT
38,9 Mrd. $
| 398.302 $ | 0,01 % |
27.951
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 387.519 $ | 0,01 % |
7.606
-6.782
| -47 % | -345.379 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 353.170 $ | 0,01 % |
737
| – | – |
2020 Q3
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Donor Advised Charitable Giving 43 Positionen im Wert von 3,92 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 4,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Donor Advised Charitable Giving zog im Q1 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 823.987 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend baute Donor Advised Charitable Giving seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF schätzungsweise um 99.225 $ aus.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 99.225 $.
- Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q1 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 250 Mio. $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 823.987 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q1 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,92 Mrd. $ aus.
- Donor Advised Charitable Giving eröffnete 0 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 3,92 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .