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Donor Advised Charitable Giving Portfolio-Positionen
AUM
4,49 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+365,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+863,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,73 Mio. $
(-4,4 %)
Kapitalfluss
-8,14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,09 %
Position
18
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
4
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,57 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+231.157 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+174.355 $ |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+24.912 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+5.229 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,31 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+395.000 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+145.467 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+82.668 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 94,62 % |
| 2 | Sonstiges | 3,44 % |
| 3 | Industrie | 0,99 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,95 % |
| 5 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 111 Mio. $ | 90,06 % |
18.767.600
-1.333.320
| -7 % | -8,1 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
2
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 3,26 % |
33.183
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 1,3 % |
+46.950
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
4
Lennox International
LII
13,1 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,99 % |
6.100
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,95 % |
6.062
-805
| -12 % | -145.467 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,82 % |
25.835
-2.140
| -8 % | -82.668 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 741.000 $ | 0,6 % |
29.670
+7.110
| +32 % | +174.355 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 522.000 $ | 0,42 % |
6.253
-669
| -10 % | -54.516 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,6 Mrd. $
| 443.000 $ | 0,36 % |
7.890
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
10
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,3 Mrd. $
| 414.000 $ | 0,34 % |
2.600
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 381.000 $ | 0,31 % |
2.345
+155
| +7 % | +24.912 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 298.000 $ | 0,24 % |
4.701
+79
| +2 % | +5.229 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,19 % |
+856
| Neu | +231.157 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,16 % |
3.037
+8
| +0,3 % | +561 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
15
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,26 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
11.187
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| – | – |
-1.981
| Geschlossen | -395.000 $ | – |
|
17
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,99 Mrd. $
| – | – |
-3.168
| Geschlossen | -54.000 $ | – |
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| – | – |
-4.949
| Geschlossen | -1,31 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Donor Advised Charitable Giving für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Donor Advised Charitable Giving 18 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Donor Advised Charitable Giving zog im Q2 2018 netto 8,14 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Donor Advised Charitable Giving eine neue Position in Palo Alto Networks im Wert von 1,61 Mio. $.
- Der größte Kauf von Donor Advised Charitable Giving im Q2 2018 war Palo Alto Networks: 46.950 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 174.355 $.
- Der größte Positionsabbau von Donor Advised Charitable Giving im Q2 2018 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 8,1 Mio. $.
- Donor Advised Charitable Giving hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Donor Advised Charitable Giving machen im Q2 2018 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
- Donor Advised Charitable Giving eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Donor Advised Charitable Giving sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 123 Mio. $.
Auf Grundlage der von Donor Advised Charitable Giving für Q2 2018 am 11. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .