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Donor Advised Charitable Giving 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$44.9억
회전율
0%
1년 추정 수익률
26.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.33%
1년 예상 수익률
+26.39%
3년 예상 수익률
+365.38%
5년 예상 수익률
+863.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.23억
AUM 성장
-US$573만
(-4.4%)
자금 흐름
-US$814만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.09%
보유액
18
신규
2
증가
4
축소
4
청산됨
3
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$157만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$23.1만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$17.4만 |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$2.49만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$5.23천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$810만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$131만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$39.5만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$14.5만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$8.27만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 94.62% |
| 2 | 기타 | 3.44% |
| 3 | 산업재 | 0.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.95% |
| 5 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1.11억 | 90.06% |
18,767,600
-1,333,320
| -7% | -US$810만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2
Workday
WDAY
US$506억
| US$402만 | 3.26% |
33,183
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$161만 | 1.3% |
+46,950
| 신규 | +US$157만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
4
Lennox International
LII
US$130억
| US$122만 | 0.99% |
6,100
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$118만 | 0.95% |
6,062
-805
| -12% | -US$14.5만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$101만 | 0.82% |
25,835
-2,140
| -8% | -US$8.27만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$74.1만 | 0.6% |
29,670
+7,110
| +32% | +US$17.4만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$52.2만 | 0.42% |
6,253
-669
| -10% | -US$5.45만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$44.3만 | 0.36% |
7,890
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$41.4만 | 0.34% |
2,600
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$38.1만 | 0.31% |
2,345
+155
| +7% | +US$2.49만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$29.8만 | 0.24% |
4,701
+79
| +2% | +US$5.23천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$23.2만 | 0.19% |
+856
| 신규 | +US$23.1만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$20.3만 | 0.16% |
3,037
+8
| +0.3% | +US$561 |
2018 Q1
1분기
|
|
15
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62.1억
| US$6천 | ﹤0.01% |
11,187
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| – | – |
-1,981
| 청산됨 | -US$39.5만 | – |
|
17
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20.2억
| – | – |
-3,168
| 청산됨 | -US$5.4만 | – |
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| – | – |
-4,949
| 청산됨 | -US$131만 | – |
|
유사한 펀드
Donor Advised Charitable Giving의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Donor Advised Charitable Giving의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$1.23억였으며 전 분기 US$1.29억보다 4.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
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섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Donor Advised Charitable Giving 측은 Palo Alto Networks에 US$161만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
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- Donor Advised Charitable Giving의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$810만예요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2018년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.23억 중 99% 비중을 차지해요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.4% 하락해 US$1.23억 규모가 됐어요.
2018년 7월 11일에 제출된 Donor Advised Charitable Giving의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.