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Donor Advised Charitable Giving 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$51.6억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
22.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-42.1%
1년 예상 수익률
+22.24%
3년 예상 수익률
+418.41%
5년 예상 수익률
+996.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8546만
AUM 성장
-US$5241만
(-38%)
자금 흐름
+US$1651만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.53%
보유액
22
신규
4
증가
7
축소
3
청산됨
2
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1025만 |
| 2 |
MODEL N, INC.
MODN
|
+US$433만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$85.8만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$43.6만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$41.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$22.8만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$21.7만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5.45만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.75만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$4.71만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 84.16% |
| 2 | 기타 | 7.37% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.52% |
| 4 | 산업재 | 1.56% |
| 5 | 금융 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$6534만 | 76.46% |
19,577,000
+2,142,720
| +12% | +US$1025만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
2
Workday
WDAY
US$465억
| US$517만 | 6.05% |
32,374
| – | – |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
MODEL N, INC.
MODN
| US$397만 | 4.64% |
+300,000
| 신규 | +US$433만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
4
Lennox International
LII
US$117억
| US$134만 | 1.56% |
6,100
| – | – |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$133만 | 1.55% |
40,000
+11,945
| +43% | +US$43.6만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$119만 | 1.4% |
4,747
-175
| -4% | -US$4.75만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$2569억
| US$119만 | 1.39% |
37,866
-1,512
| -4% | -US$4.71만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$78.6만 | 0.92% |
+8,050
| 신규 | +US$85.8만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$74.5만 | 0.87% |
5,686
-376
| -6% | -US$5.45만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$57.9만 | 0.68% |
25,860
| – | – |
2017 Q4
4개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$51.9만 | 0.61% |
7,485
+819
| +12% | +US$6.33만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
12
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$65.8억
| US$49.2만 | 0.58% |
11,187
| – | – |
2017 Q4
4개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$47.5만 | 0.56% |
12,800
+7,058
| +123% | +US$27.9만 |
2018 Q3
1분기
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$206억
| US$41.8만 | 0.49% |
2,600
| – | – |
2017 Q4
4개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$40.4만 | 0.47% |
1,981
| – | – |
2018 Q3
1분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$38.7만 | 0.45% |
7,034
+2,568
| +58% | +US$15.1만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430억
| US$38.3만 | 0.45% |
+38,322
| 신규 | +US$41.4만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$197억
| US$27.7만 | 0.32% |
1,884
+20
| +1% | +US$3.18천 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
19
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$279억
| US$24.5만 | 0.29% |
21,588
+6,249
| +41% | +US$7.71만 |
2018 Q3
1분기
|
|
20
Sony
SONY
US$1574억
| US$22.3만 | 0.26% |
+23,050
| 신규 | +US$24.4만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| – | – |
-3,349
| 청산됨 | -US$22.8만 | – |
|
|
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$125억
| – | – |
-3,479
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
유사한 펀드
Donor Advised Charitable Giving의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Donor Advised Charitable Giving의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$8546만였으며 전 분기 US$1.38억보다 38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
Donor Advised Charitable Giving 측은 2018년 4분기에 순신규 자금으로 US$1651만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 MODEL N, INC. 주식으로, 300,000주를 보유했으며 가치는 US$397만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 93%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$5.45만 규모 줄였어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 MODEL N, INC. 주식으로, US$397만 상당의 300,000주를 매수했어요.
- Donor Advised Charitable Giving 측이 2018년 4분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1025만 규모예요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5.45만예요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2018년 4분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8546만 중 96% 비중을 차지해요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 38% 하락해 US$8546만 규모가 됐어요.
2019년 1월 15일에 제출된 Donor Advised Charitable Giving의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.