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Donor Advised Charitable Giving 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$51.6억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
22.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.98%
1년 예상 수익률
+22.24%
3년 예상 수익률
+418.41%
5년 예상 수익률
+996.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.28억
AUM 성장
+US$419만
(+3.4%)
자금 흐름
-US$218만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.68%
보유액
56
신규
3
증가
15
축소
14
청산됨
2
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$32.5만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$22만 |
| 3 |
Henry Schein
HSIC
|
+US$21.2만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$20.1만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$9.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$79.5만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$58.1만 |
| 3 |
MODEL N, INC.
MODN
|
+US$54.4만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$33.2만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$27.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 77.89% |
| 2 | 기타 | 9.67% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.64% |
| 4 | 금융 | 2.11% |
| 5 | 산업재 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$8952만 | 69.8% |
20,571,000
+2,000
| +0% | +US$8.41천 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
MODEL N, INC.
MODN
| US$770만 | 6.01% |
277,500
-21,900
| -7% | -US$54.4만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
3
Workday
WDAY
US$458억
| US$550만 | 4.29% |
32,374
| – | – |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$189만 | 1.48% |
29,539
+1,550
| +6% | +US$9.8만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
5
Lennox International
LII
US$120억
| US$148만 | 1.16% |
6,100
| – | – |
2018 Q1
6개 분기
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$2708억
| US$129만 | 1% |
37,866
| – | – |
2018 Q2
5개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$100억
| US$104만 | 0.81% |
10,103
+51
| +0.5% | +US$5.22천 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$97.7만 | 0.76% |
23,312
+152
| +0.7% | +US$6.35천 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$92.1만 | 0.72% |
7,825
-250
| -3% | -US$2.83만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
| US$83.5만 | 0.65% |
11,397
+1,250
| +12% | +US$9.05만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$458억
| US$79.7만 | 0.62% |
9,839
-1,038
| -10% | -US$8.39만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
12
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$75.5만 | 0.59% |
4,500
+1,900
| +73% | +US$32.5만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194억
| US$71.7만 | 0.56% |
25,860
| – | – |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$63.9만 | 0.5% |
2,139
-2,674
| -56% | -US$79.5만 |
2019 Q2
1분기
|
|
15
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$78.3억
| US$60.1만 | 0.47% |
5,985
-863
| -13% | -US$8.65만 |
2019 Q2
1분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$57.8만 | 0.45% |
4,160
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
17
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$67.5억
| US$57.6만 | 0.45% |
11,187
| – | – |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253억
| US$53.5만 | 0.42% |
13,835
-15,110
| -52% | -US$58.1만 |
2019 Q2
1분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$798억
| US$51.6만 | 0.4% |
3,353
+20
| +0.6% | +US$3.1천 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7877억
| US$49.9만 | 0.39% |
2,900
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068억
| US$45.6만 | 0.36% |
5,852
-3,528
| -38% | -US$27.3만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$45.5만 | 0.35% |
2,557
-1,748
| -41% | -US$33.2만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
23
Intuit
INTU
US$904억
| US$44.1만 | 0.34% |
1,660
-185
| -10% | -US$5.09만 |
2019 Q2
1분기
|
|
24
Accenture
ACN
US$1503억
| US$42.6만 | 0.33% |
2,215
+95
| +4% | +US$1.84만 |
2019 Q2
1분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$41.4만 | 0.32% |
7,400
-200
| -3% | -US$1.05만 |
2019 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Donor Advised Charitable Giving의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Donor Advised Charitable Giving 측은 US$1.28억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.24억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
Donor Advised Charitable Giving의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 15개 증가, 14개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pool Corp 주식으로, 1,140주를 보유했으며 가치는 US$23만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$79.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Pool Corp 주식으로, US$23만 상당의 1,140주를 매수했어요.
- Donor Advised Charitable Giving 측이 2019년 3분기에 Vanguard Health Care ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$32.5만 규모예요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$79.5만예요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2019년 3분기에 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.28억 중 87% 비중을 차지해요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$1.28억에 이르렀어요.
2019년 10월 16일에 제출된 Donor Advised Charitable Giving의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.