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Donor Advised Charitable Giving 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$51.6억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
22.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.96%
1년 예상 수익률
+22.24%
3년 예상 수익률
+418.41%
5년 예상 수익률
+996.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.73억
AUM 성장
-US$1.05억
(-18%)
자금 흐름
+US$392만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.58%
보유액
42
신규
3
증가
7
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Roblox
RBLX
|
+US$394만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$27.7만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$24.7만 |
| 4 |
Trade Desk
TTD
|
+US$19.6만 |
| 5 |
Nu Holdings
NU
|
+US$10.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lennox International
LII
|
+US$52.5만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$21.1만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$20.1만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1.86만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.76만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 84.83% |
| 2 | 임의소비재 | 5.14% |
| 3 | 기타 | 3.78% |
| 4 | 에너지 | 3.54% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.26조
| US$3.93억 | 83.09% |
32,368,620
| – | – |
2017 Q4
19개 분기
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2531억
| US$2081만 | 4.4% |
260,118
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
PDCE
3
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$1675만 | 3.54% |
289,800
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
|
4
Roblox
RBLX
US$377억
| US$936만 | 1.98% |
261,164
+95,225
| +57% | +US$394만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1924억
| US$484만 | 1.02% |
91,872
| – | – |
2017 Q4
19개 분기
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$2781억
| US$310만 | 0.66% |
37,866
| – | – |
2018 Q2
17개 분기
|
|
7
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$250만 | 0.53% |
9,435
-30
| -0.3% | -US$8.38천 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
8
Uber
UBER
US$1442억
| US$218만 | 0.46% |
82,065
| – | – |
2021 Q1
6개 분기
|
|
9
Workday
WDAY
US$459억
| US$216만 | 0.46% |
14,204
| – | – |
2017 Q4
19개 분기
|
|
10
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.3억
| US$208만 | 0.44% |
120,288
| – | – |
2021 Q1
6개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$154만 | 0.33% |
11,365
| – | – |
2017 Q4
19개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488억
| US$151만 | 0.32% |
58,156
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2226억
| US$94.8만 | 0.2% |
26,580
| – | – |
2017 Q4
19개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$77.6억
| US$86.3만 | 0.18% |
24,326
+1,295
| +6% | +US$5.21만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$738억
| US$78.7만 | 0.17% |
55,734
+15,717
| +39% | +US$24.7만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
16
Lennox International
LII
US$120억
| US$75만 | 0.16% |
3,370
-2,205
| -40% | -US$52.5만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8819억
| US$74.9만 | 0.16% |
2,089
-44
| -2% | -US$1.76만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258억
| US$71.6만 | 0.15% |
16,325
-385
| -2% | -US$1.86만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$67.3만 | 0.14% |
5,960
| – | – |
2019 Q2
13개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8069억
| US$65.9만 | 0.14% |
1,844
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$838억
| US$64만 | 0.14% |
8,113
+346
| +4% | +US$3.04만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
22
Okta
OKTA
US$328억
| US$52.4만 | 0.11% |
9,222
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
23
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$3.06억
| US$50만 | 0.11% |
18,729
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$48.1만 | 0.1% |
9,860
+412
| +4% | +US$2.26만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6951억
| US$48.1만 | 0.1% |
2,678
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Donor Advised Charitable Giving의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Donor Advised Charitable Giving의 보유 포지션은 42개, 총액은 US$4.73억였으며 전 분기 US$5.77억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
Donor Advised Charitable Giving의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 7개 증가, 5개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 7,294주를 보유했으며 가치는 US$25.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lennox International 주식으로, 추정 금액은 US$52.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 86%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 기타 순이에요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, US$25.2만 상당의 7,294주를 매수했어요.
- Donor Advised Charitable Giving 측이 2022년 3분기에 Roblox 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$394만 규모예요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lennox International이며, 추정 감소액은 US$52.5만예요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2022년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.73억 중 97% 비중을 차지해요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$4.73억 규모가 됐어요.
2022년 10월 14일에 제출된 Donor Advised Charitable Giving의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.