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Donor Advised Charitable Giving 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$51.6억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
22.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.21%
1년 예상 수익률
+22.24%
3년 예상 수익률
+418.41%
5년 예상 수익률
+996.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.89억
AUM 성장
-US$8343만
(-8.6%)
자금 흐름
-US$2.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.17%
보유액
116
신규
1
증가
14
축소
60
청산됨
4
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+US$119만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$37.6만 |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$36.6만 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$35.8만 |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$32.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1870만 |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$488만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$485만 |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$481만 |
| 5 |
Five Below
FIVE
|
+US$478만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 50.39% |
| 2 | 임의소비재 | 28.02% |
| 3 | 산업재 | 10.76% |
| 4 | 소재 | 3.9% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$4.2억 | 47.21% |
20,990,400
-1,166,400
| -5% | -US$1870만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2640억
| US$6623만 | 7.45% |
292,059
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$947만 | 1.07% |
27,245
| – | – |
2017 Q4
14개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$4.01조
| US$902만 | 1.01% |
33,293
| – | – |
2019 Q2
8개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$871만 | 0.98% |
69,480
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.94조
| US$863만 | 0.97% |
50,160
| – | – |
2019 Q2
8개 분기
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
US$850억
| US$777만 | 0.87% |
28,519
-15,884
| -36% | -US$435만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
8
The Gap Inc
GAP
US$77.3억
| US$776만 | 0.87% |
230,669
-129,812
| -36% | -US$429만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
9
Bath & Body Works
BBWI
US$43.9억
| US$776만 | 0.87% |
133,166
-82,401
| -38% | -US$445만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
10
Robert Half
RHI
US$42.8억
| US$772만 | 0.87% |
86,747
-51,010
| -37% | -US$445만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1916억
| US$756만 | 0.85% |
100,938
+4,983
| +5% | +US$37.6만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
|
KSU
12
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$747만 | 0.84% |
26,351
-14,633
| -36% | -US$422만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
13
Vail Resorts
MTN
US$57.3억
| US$721만 | 0.81% |
22,781
-14,207
| -38% | -US$453만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
14
Eagle Materials
EXP
US$57.9억
| US$714만 | 0.8% |
50,261
-30,092
| -37% | -US$433만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
15
O'Reilly Automotive
ORLY
US$723억
| US$712만 | 0.8% |
188,640
-123,945
| -40% | -US$445만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
16
lululemon athletica
LULU
US$129억
| US$705만 | 0.79% |
19,317
-14,505
| -43% | -US$478만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1499억
| US$704만 | 0.79% |
104,375
-63,052
| -38% | -US$430만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
18
Burlington
BURL
US$158억
| US$694만 | 0.78% |
21,548
-13,871
| -39% | -US$442만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
19
Ross Stores
ROST
US$753억
| US$685만 | 0.77% |
55,216
-35,222
| -39% | -US$439만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2607억
| US$684만 | 0.77% |
80,213
-53,369
| -40% | -US$449만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
21
FedEx
FDX
US$745억
| US$684만 | 0.77% |
22,929
-14,844
| -39% | -US$440만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
22
Vulcan Materials
VMC
US$372억
| US$674만 | 0.76% |
38,694
-23,850
| -38% | -US$426만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
23
AutoZone
AZO
US$521억
| US$672만 | 0.76% |
4,505
-3,030
| -40% | -US$439만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3498억
| US$668만 | 0.75% |
20,949
-14,113
| -40% | -US$449만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
25
Martin Marietta Materials
MLM
US$377억
| US$667만 | 0.75% |
18,958
-12,122
| -39% | -US$432만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Donor Advised Charitable Giving의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Donor Advised Charitable Giving의 보유 포지션은 116개, 총액은 US$8.89억였으며 전 분기 US$9.7억보다 8.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Donor Advised Charitable Giving 측은 2021년 2분기에 순 US$2.43억 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 60개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 US$33.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Donor Advised Charitable Giving 측은 SiteOne Landscape Supply에 US$35.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 SiteOne Landscape Supply 주식으로, US$35.4만 상당의 2,091주를 매수했어요.
- Donor Advised Charitable Giving 측이 2021년 2분기에 Schwab 1000 Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$119만 규모예요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1870만예요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2021년 2분기에 PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.89억 중 62% 비중을 차지해요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.6% 하락해 US$8.89억 규모가 됐어요.
2021년 7월 16일에 제출된 Donor Advised Charitable Giving의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.