で公開中です！
詳しく見る
Donor Advised Charitable Giving ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$51.6億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
22.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+25.21%
1年予想リターン
+22.24%
3年間の予想リターン
+418.41%
5年予想リターン
+996.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.89億
運用資産残高の伸び率
-$8343万
(-8.6%)
資金フロー
-$2.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-27.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.17%
保有額
116
新規
1
買い増し
14
減少
60
解消
4
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+$119万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$37.6万 |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+$36.6万 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$35.8万 |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$32.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1870万 |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+$488万 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+$485万 |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+$481万 |
| 5 |
Five Below
FIVE
|
+$478万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 50.39% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 28.02% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.76% |
| 4 | 素材 | 3.9% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $4.2億 | 47.21% |
20,990,400
-1,166,400
| -5% | -$1870万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
2
Alibaba
BABA
$2348億
| $6623万 | 7.45% |
292,059
| – | – |
2020 Q4
2四半期
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $947万 | 1.07% |
27,245
| – | – |
2017 Q4
14四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $902万 | 1.01% |
33,293
| – | – |
2019 Q2
8四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $871万 | 0.98% |
69,480
| – | – |
2020 Q4
2四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $863万 | 0.97% |
50,160
| – | – |
2019 Q2
8四半期
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
$845億
| $777万 | 0.87% |
28,519
-15,884
| -36% | -$435万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
8
The Gap Inc
GAP
$74億
| $776万 | 0.87% |
230,669
-129,812
| -36% | -$429万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
9
Bath & Body Works
BBWI
$43.1億
| $776万 | 0.87% |
133,166
-82,401
| -38% | -$445万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
10
Robert Half
RHI
$43億
| $772万 | 0.87% |
86,747
-51,010
| -37% | -$445万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $756万 | 0.85% |
100,938
+4,983
| +5% | +$37.6万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
|
KSU
12
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $747万 | 0.84% |
26,351
-14,633
| -36% | -$422万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
13
Vail Resorts
MTN
$54.5億
| $721万 | 0.81% |
22,781
-14,207
| -38% | -$453万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
14
Eagle Materials
EXP
$55億
| $714万 | 0.8% |
50,261
-30,092
| -37% | -$433万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
15
O'Reilly Automotive
ORLY
$739億
| $712万 | 0.8% |
188,640
-123,945
| -40% | -$445万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
16
lululemon athletica
LULU
$122億
| $705万 | 0.79% |
19,317
-14,505
| -43% | -$478万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
17
TJX Companies
TJX
$1478億
| $704万 | 0.79% |
104,375
-63,052
| -38% | -$430万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
18
Burlington
BURL
$153億
| $694万 | 0.78% |
21,548
-13,871
| -39% | -$442万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
19
Ross Stores
ROST
$740億
| $685万 | 0.77% |
55,216
-35,222
| -39% | -$439万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
20
RTX Corp
RTX
$2680億
| $684万 | 0.77% |
80,213
-53,369
| -40% | -$449万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
21
FedEx
FDX
$759億
| $684万 | 0.77% |
22,929
-14,844
| -39% | -$440万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
22
Vulcan Materials
VMC
$358億
| $674万 | 0.76% |
38,694
-23,850
| -38% | -$426万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
23
AutoZone
AZO
$525億
| $672万 | 0.76% |
4,505
-3,030
| -40% | -$439万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3479億
| $668万 | 0.75% |
20,949
-14,113
| -40% | -$449万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
25
Martin Marietta Materials
MLM
$365億
| $667万 | 0.75% |
18,958
-12,122
| -39% | -$432万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
DFO
Donor Advised Charitable Givingの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Donor Advised Charitable Givingは$8.89億相当のポジションを116件保有しており、前四半期の$9.7億から8.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Donor Advised Charitable Givingは2021年第2四半期に純額で$2.43億を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、60銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fundで、推定 $33.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち50%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Donor Advised Charitable Givingは$35.4万相当のSiteOne Landscape Supplyの新規ポジションを取りました。
- Donor Advised Charitable Givingが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSiteOne Landscape Supplyで、株数は2,091株、評価額は$35.4万でした。
- Donor Advised Charitable Givingは2021年第2四半期にSchwab 1000 Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$119万でした。
- Donor Advised Charitable Givingが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1870万相当を減らしました。
- Donor Advised Charitable Givingは2021年第2四半期にPIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.4万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Donor Advised Charitable Givingの上位10銘柄は、運用資産総額$8.89億のポートフォリオの62%を占めています。
- Donor Advised Charitable Givingは2021年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、4銘柄を売却しました。
- Donor Advised Charitable Givingのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%減少し、$8.89億となりました。
2021年7月16日に提出された、2021年第2四半期分のDonor Advised Charitable Givingの 13F報告書 に基づいています。