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Donor Advised Charitable Giving ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$51.6億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
22.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-39.61%
1年予想リターン
+22.24%
3年間の予想リターン
+418.41%
5年予想リターン
+996.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.77億
運用資産残高の伸び率
-$3.96億
(-41%)
資金フロー
+$1069万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.01%
保有額
54
新規
1
買い増し
12
減少
10
解消
15
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+$2100万 |
| 2 |
Roblox
RBLX
|
+$221万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$185万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$13.3万 |
| 5 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+$9.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$313万 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$293万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$251万 |
| 4 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+$105万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$79.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 86.33% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 5.66% |
| 3 | その他 | 3.31% |
| 4 | エネルギー | 3.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $4.91億 | 84.97% |
32,368,620
-6,000
| -0% | -$11.3万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
2
Alibaba
BABA
$2622億
| $2957万 | 5.12% |
260,118
-31,941
| -11% | -$313万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
PDCE
3
上場廃止
PDC Energy, Inc.
PDCE
| $1786万 | 3.09% |
+289,800
| 新規 | +$2100万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
4
Roblox
RBLX
$369億
| $545万 | 0.94% |
165,939
+65,703
| +66% | +$221万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1930億
| $541万 | 0.94% |
91,872
-39,191
| -30% | -$251万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
$2708億
| $312万 | 0.54% |
37,866
| – | – |
2018 Q2
16四半期
|
|
|
7
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
$56.7億
| $219万 | 0.38% |
120,288
+4,948
| +4% | +$9.8万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
8
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $212万 | 0.37% |
9,465
| – | – |
2022 Q1
1四半期
|
|
9
Workday
WDAY
$458億
| $198万 | 0.34% |
14,204
| – | – |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $183万 | 0.32% |
11,365
+9,603
| +545% | +$185万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
11
Uber
UBER
$1453億
| $168万 | 0.29% |
82,065
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $162万 | 0.28% |
58,156
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
13
Lennox International
LII
$120億
| $115万 | 0.2% |
5,575
| – | – |
2018 Q1
17四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2194億
| $98.7万 | 0.17% |
26,580
| – | – |
2017 Q4
18四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$78億
| $91.9万 | 0.16% |
23,031
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
16
Okta
OKTA
$310億
| $83.4万 | 0.14% |
9,222
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $80.9万 | 0.14% |
2,133
-864
| -29% | -$35.5万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1253億
| $75.6万 | 0.13% |
16,710
-1,680
| -9% | -$8.29万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $69.6万 | 0.12% |
1,844
+325
| +21% | +$13.3万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$831億
| $66.3万 | 0.11% |
7,767
+29
| +0.4% | +$2,681 |
2020 Q1
9四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $63.3万 | 0.11% |
5,960
-1,240
| -17% | -$15.5万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $59.6万 | 0.1% |
40,017
+2,934
| +8% | +$4.75万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
23
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
$3.03億
| $52.5万 | 0.09% |
18,729
| – | – |
2022 Q1
1四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $51.6万 | 0.09% |
9,448
+11
| +0.1% | +$666 |
2020 Q2
8四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6882億
| $50.5万 | 0.09% |
2,678
+240
| +10% | +$4.93万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Donor Advised Charitable Givingの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Donor Advised Charitable Givingは$5.77億相当のポジションを54件保有しており、前四半期の$9.7億から41%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Donor Advised Charitable Givingの2022年第2四半期の報告書には、新規 1件、12件増加しました、10件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPDC Energy, Inc.で、保有株数は289,800株、評価額は$1786万でした。 最も大きな売却はAlibabaで、推定額は$313万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、その他です。
- Donor Advised Charitable Givingが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPDC Energy, Inc.で、株数は289,800株、評価額は$1786万でした。
- Donor Advised Charitable Givingは2022年第2四半期にRobloxの保有額を最も増やし、増加額は推定$221万でした。
- Donor Advised Charitable Givingが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$313万相当を減らしました。
- Donor Advised Charitable Givingは2022年第2四半期にiShares Russell 3000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$293万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Donor Advised Charitable Givingの上位10銘柄は、運用資産総額$5.77億のポートフォリオの97%を占めています。
- Donor Advised Charitable Givingは2022年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、15銘柄を売却しました。
- Donor Advised Charitable Givingのポートフォリオ評価額は前四半期比で41%減少し、$5.77億となりました。
2022年7月29日に提出された、2022年第2四半期分のDonor Advised Charitable Givingの 13F報告書 に基づいています。