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Donor Advised Charitable Giving Posiciones de la cartera
AUM
USD 5158 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
22.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+418.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+996.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 889 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 83.4 M
(-8.6%)
Flujo de capital
-USD 243 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.17%
Posición
116
Nuevas
1
Aumentadas
14
Reducidas
60
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 376 k |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+USD 366 k |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 358 k |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 324 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+USD 4.88 M |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 4.85 M |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
Five Below
FIVE
|
+USD 4.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 50.39% |
| 2 | Consumo discrecional | 28.02% |
| 3 | Industriales | 10.76% |
| 4 | Materiales | 3.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 420 M | 47.21% |
20,990,400
-1,166,400
| -5% | -USD 18.7 M |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
2
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 66.2 M | 7.45% |
292,059
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 9.47 M | 1.07% |
27,245
| – | – |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 9.02 M | 1.01% |
33,293
| – | – |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 8.71 M | 0.98% |
69,480
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 8.63 M | 0.97% |
50,160
| – | – |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 7.77 M | 0.87% |
28,519
-15,884
| -36% | -USD 4.35 M |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
8
The Gap Inc
GAP
USD 7401 M
| USD 7.76 M | 0.87% |
230,669
-129,812
| -36% | -USD 4.29 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
9
Bath & Body Works
BBWI
USD 4313 M
| USD 7.76 M | 0.87% |
133,166
-82,401
| -38% | -USD 4.45 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
10
Robert Half
RHI
USD 4299 M
| USD 7.72 M | 0.87% |
86,747
-51,010
| -37% | -USD 4.45 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 7.56 M | 0.85% |
100,938
+4,983
| +5% | +USD 376 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
KSU
12
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 7.47 M | 0.84% |
26,351
-14,633
| -36% | -USD 4.22 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vail Resorts
MTN
USD 5451 M
| USD 7.21 M | 0.81% |
22,781
-14,207
| -38% | -USD 4.53 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
14
Eagle Materials
EXP
USD 5496 M
| USD 7.14 M | 0.8% |
50,261
-30,092
| -37% | -USD 4.33 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
15
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.9 mil M
| USD 7.12 M | 0.8% |
188,640
-123,945
| -40% | -USD 4.45 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
16
lululemon athletica
LULU
USD 12.2 mil M
| USD 7.05 M | 0.79% |
19,317
-14,505
| -43% | -USD 4.78 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 7.04 M | 0.79% |
104,375
-63,052
| -38% | -USD 4.3 M |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
18
Burlington
BURL
USD 15.3 mil M
| USD 6.94 M | 0.78% |
21,548
-13,871
| -39% | -USD 4.42 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
19
Ross Stores
ROST
USD 74 mil M
| USD 6.85 M | 0.77% |
55,216
-35,222
| -39% | -USD 4.39 M |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 6.84 M | 0.77% |
80,213
-53,369
| -40% | -USD 4.49 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
21
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 6.84 M | 0.77% |
22,929
-14,844
| -39% | -USD 4.4 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vulcan Materials
VMC
USD 35.8 mil M
| USD 6.74 M | 0.76% |
38,694
-23,850
| -38% | -USD 4.26 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
23
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 6.72 M | 0.76% |
4,505
-3,030
| -40% | -USD 4.39 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 6.68 M | 0.75% |
20,949
-14,113
| -40% | -USD 4.49 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
25
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.5 mil M
| USD 6.67 M | 0.75% |
18,958
-12,122
| -39% | -USD 4.32 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
DFO
Revisión del portafolio de Donor Advised Charitable Giving en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Donor Advised Charitable Giving mantenía 116 posiciones valuadas en USD 889 M, un 8.6% menos que los USD 973 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Donor Advised Charitable Giving registró retiros netos por USD 243 M en T2 2021, cerró 4 posiciones y redujo 60 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 334 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 50% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
Contra la tendencia, Donor Advised Charitable Giving abrió una nueva posición en SiteOne Landscape Supply por valor de USD 354 k.
- La mayor compra de Donor Advised Charitable Giving en T2 2021 fue SiteOne Landscape Supply: 2,091 acciones por un valor de USD 354 k.
- Donor Advised Charitable Giving fue quien más aumentó su posición en Schwab 1000 Index ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 1.19 M.
- La mayor reducción de Donor Advised Charitable Giving durante T2 2021 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- Donor Advised Charitable Giving cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund en T2 2021, con una venta estimada de USD 334 k.
- Las diez principales posiciones de Donor Advised Charitable Giving representan 62% de su cartera de USD 889 M en T2 2021.
- Donor Advised Charitable Giving abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T2 2021.
- El valor de la cartera de Donor Advised Charitable Giving cayó 8.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 889 M.
Según el Informe 13F de Donor Advised Charitable Giving correspondiente a T2 2021, presentado el 16 jul 2021.