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Donor Advised Charitable Giving Posiciones de la cartera
AUM
USD 5158 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
22.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+50.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+418.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+996.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1545 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 455 M
(+42%)
Flujo de capital
-USD 59.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.32%
Posición
50
Nuevas
2
Aumentadas
4
Reducidas
8
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 1.45 M |
| 2 |
Blackbaud
BLKB
|
+USD 1.4 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 230 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 43.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 26.6 M |
| 2 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+USD 18.6 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 6.36 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 924 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 97.29% |
| 2 | Servicios de comunicación | 1.36% |
| 3 | Finanzas | 0.57% |
| 4 | Varios | 0.55% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 3.95 B
| USD 1490 M | 96.43% |
35,221,270
+6,930
| +0% | +USD 230 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
2
Roblox
RBLX
USD 37 mil M
| USD 17.8 M | 1.15% |
442,091
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
3
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 71.4 mil M
| USD 6.53 M | 0.42% |
29,740
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
USD 265 mil M
| USD 4.55 M | 0.29% |
35,596
-2,270
| -6% | -USD 236 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
5
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 3.54 M | 0.23% |
82,065
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 2.99 M | 0.19% |
10,430
-935
| -8% | -USD 231 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
7
Workday
WDAY
USD 45.9 mil M
| USD 2.93 M | 0.19% |
12,988
-1,216
| -9% | -USD 244 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
8
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5703 M
| USD 2.57 M | 0.17% |
120,288
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 2.05 M | 0.13% |
7,850
-16
| -0.2% | -USD 3.2 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 1.6 M | 0.1% |
33,984
| – | – |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
Arch Capital
ACGL
USD 35.8 mil M
| USD 1.5 M | 0.1% |
+20,000
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 879 mil M
| USD 1.44 M | 0.09% |
3,235
+558
| +21% | +USD 235 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
Blackbaud
BLKB
USD 2422 M
| USD 1.42 M | 0.09% |
+20,000
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 956 k | 0.06% |
18,275
+875
| +5% | +USD 43.5 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.9 B
| USD 777 k | 0.05% |
5,960
| – | – |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
16
Okta
OKTA
USD 31.8 mil M
| USD 609 k | 0.04% |
8,775
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 536 k | 0.03% |
9,087
-982
| -10% | -USD 58.7 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 518 k | 0.03% |
5,198
+279
| +6% | +USD 26.6 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 506 k | 0.03% |
6,982
-1,535
| -18% | -USD 111 k |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
20
eBay
EBAY
USD 52.5 mil M
| USD 408 k | 0.03% |
9,120
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.3 mil M
| USD 312 k | 0.02% |
1,571
-42
| -3% | -USD 7.94 k |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
22
ResMed
RMD
USD 33.9 mil M
| USD 308 k | 0.02% |
1,410
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 280 k | 0.02% |
822
-658
| -44% | -USD 215 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
24
Trade Desk
TTD
USD 7377 M
| USD 266 k | 0.02% |
3,450
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
25
Selective Insurance
SIGI
USD 6163 M
| USD 241 k | 0.02% |
2,512
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
DFO
Revisión del portafolio de Donor Advised Charitable Giving en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Donor Advised Charitable Giving mantenía 50 posiciones por un valor de USD 1545 M, un aumento de 42% frente a los USD 1090 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Donor Advised Charitable Giving registró retiros netos por USD 59.1 M en T2 2023, cerró 23 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue Alibaba, una posición estimada en USD 26.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 97% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
Contra la tendencia, Donor Advised Charitable Giving abrió una nueva posición en Arch Capital por valor de USD 1.5 M.
- La mayor compra de Donor Advised Charitable Giving en T2 2023 fue Arch Capital: 20,000 acciones por un valor de USD 1.5 M.
- Donor Advised Charitable Giving fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 235 k.
- La mayor reducción de Donor Advised Charitable Giving durante T2 2023 fue en Workday, con un recorte estimado de USD 244 k.
- Donor Advised Charitable Giving cerró por completo su posición en Alibaba en T2 2023, con una venta estimada de USD 26.6 M.
- Las diez principales posiciones de Donor Advised Charitable Giving representan 99% de su cartera de USD 1545 M en T2 2023.
- Donor Advised Charitable Giving abrió 2 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Donor Advised Charitable Giving aumentó 42% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1545 M.
Según el Informe 13F de Donor Advised Charitable Giving correspondiente a T2 2023, presentado el 14 jul 2023.