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Donor Advised Charitable Giving Posiciones de la cartera
AUM
USD 5158 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
22.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+418.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+996.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 128 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.19 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 2.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.68%
Posición
56
Nuevas
3
Aumentadas
15
Reducidas
14
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 325 k |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 220 k |
| 3 |
Henry Schein
HSIC
|
+USD 212 k |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 201 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 98.2 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 795 k |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 581 k |
| 3 |
MODEL N, INC.
MODN
|
+USD 544 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 332 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 273 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 77.89% |
| 2 | Varios | 9.67% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.64% |
| 4 | Finanzas | 2.11% |
| 5 | Industriales | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 89.5 M | 69.8% |
20,571,000
+2,000
| +0% | +USD 8.41 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
MODEL N, INC.
MODN
| USD 7.7 M | 6.01% |
277,500
-21,900
| -7% | -USD 544 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
3
Workday
WDAY
USD 47.3 mil M
| USD 5.5 M | 4.29% |
32,374
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 1.89 M | 1.48% |
29,539
+1,550
| +6% | +USD 98.2 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
5
Lennox International
LII
USD 12 mil M
| USD 1.48 M | 1.16% |
6,100
| – | – |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 1.29 M | 1% |
37,866
| – | – |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 1.04 M | 0.81% |
10,103
+51
| +0.5% | +USD 5.22 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 977 k | 0.76% |
23,312
+152
| +0.7% | +USD 6.35 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 921 k | 0.72% |
7,825
-250
| -3% | -USD 28.3 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5621 M
| USD 835 k | 0.65% |
11,397
+1,250
| +12% | +USD 90.5 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 797 k | 0.62% |
9,839
-1,038
| -10% | -USD 83.9 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 755 k | 0.59% |
4,500
+1,900
| +73% | +USD 325 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 717 k | 0.56% |
25,860
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 639 k | 0.5% |
2,139
-2,674
| -56% | -USD 795 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
15
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7829 M
| USD 601 k | 0.47% |
5,985
-863
| -13% | -USD 86.5 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 578 k | 0.45% |
4,160
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
17
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6779 M
| USD 576 k | 0.45% |
11,187
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 535 k | 0.42% |
13,835
-15,110
| -52% | -USD 581 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 516 k | 0.4% |
3,353
+20
| +0.6% | +USD 3.1 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 499 k | 0.39% |
2,900
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 456 k | 0.36% |
5,852
-3,528
| -38% | -USD 273 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 455 k | 0.35% |
2,557
-1,748
| -41% | -USD 332 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
23
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 441 k | 0.34% |
1,660
-185
| -10% | -USD 50.9 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
24
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 426 k | 0.33% |
2,215
+95
| +4% | +USD 18.4 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 414 k | 0.32% |
7,400
-200
| -3% | -USD 10.5 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
DFO
Revisión del portafolio de Donor Advised Charitable Giving en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Donor Advised Charitable Giving mantenía 56 posiciones por un valor de USD 128 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Donor Advised Charitable Giving muestra 3 nuevos, Aumentaron 15, 14 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pool Corp: 1,140 acciones con un valor de USD 230 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 795 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Donor Advised Charitable Giving en T3 2019 fue Pool Corp: 1,140 acciones por un valor de USD 230 k.
- Donor Advised Charitable Giving fue quien más aumentó su posición en Vanguard Health Care ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 325 k.
- La mayor reducción de Donor Advised Charitable Giving durante T3 2019 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 795 k.
- Donor Advised Charitable Giving cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T3 2019, con una venta estimada de USD 252 k.
- Las diez principales posiciones de Donor Advised Charitable Giving representan 87% de su cartera de USD 128 M en T3 2019.
- Donor Advised Charitable Giving abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Donor Advised Charitable Giving aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 128 M.
Según el Informe 13F de Donor Advised Charitable Giving correspondiente a T3 2019, presentado el 16 oct 2019.