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Donor Advised Charitable Giving Ativos da carteira
AUM
US$ 5,16 bi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
22,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,98%
Retorno est. (1 ano)
+22,24%
Retorno est. (3 anos)
+418,41%
Retorno est. (5 anos)
+996,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 128 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 2,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,68%
Posição
56
Nova
3
Aumentada
15
Reduzida
14
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 325 mil |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 220 mil |
| 3 |
Henry Schein
HSIC
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 201 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 98,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 795 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
MODEL N, INC.
MODN
|
+US$ 544 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 332 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 273 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 77,89% |
| 2 | Diversos | 9,67% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,64% |
| 4 | Financeiro | 2,11% |
| 5 | Bens industriais | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 89,5 mi | 69,8% |
20.571.000
+2.000
| +0% | +US$ 8,41 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
MODEL N, INC.
MODN
| US$ 7,7 mi | 6,01% |
277.500
-21.900
| -7% | -US$ 544 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
3
Workday
WDAY
US$ 45,9 bi
| US$ 5,5 mi | 4,29% |
32.374
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 1,89 mi | 1,48% |
29.539
+1.550
| +6% | +US$ 98,2 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
5
Lennox International
LII
US$ 11,9 bi
| US$ 1,48 mi | 1,16% |
6.100
| – | – |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 1,29 mi | 1% |
37.866
| – | – |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,1 bi
| US$ 1,04 mi | 0,81% |
10.103
+51
| +0,5% | +US$ 5,22 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 977 mil | 0,76% |
23.312
+152
| +0,7% | +US$ 6,35 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 921 mil | 0,72% |
7.825
-250
| -3% | -US$ 28,3 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,62 bi
| US$ 835 mil | 0,65% |
11.397
+1.250
| +12% | +US$ 90,5 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 797 mil | 0,62% |
9.839
-1.038
| -10% | -US$ 83,9 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 755 mil | 0,59% |
4.500
+1.900
| +73% | +US$ 325 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 717 mil | 0,56% |
25.860
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 639 mil | 0,5% |
2.139
-2.674
| -56% | -US$ 795 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
15
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,83 bi
| US$ 601 mil | 0,47% |
5.985
-863
| -13% | -US$ 86,5 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 578 mil | 0,45% |
4.160
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
17
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,78 bi
| US$ 576 mil | 0,45% |
11.187
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 535 mil | 0,42% |
13.835
-15.110
| -52% | -US$ 581 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 516 mil | 0,4% |
3.353
+20
| +0,6% | +US$ 3,1 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
20
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 499 mil | 0,39% |
2.900
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 456 mil | 0,36% |
5.852
-3.528
| -38% | -US$ 273 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 455 mil | 0,35% |
2.557
-1.748
| -41% | -US$ 332 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
23
Intuit
INTU
US$ 90,9 bi
| US$ 441 mil | 0,34% |
1.660
-185
| -10% | -US$ 50,9 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
24
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 426 mil | 0,33% |
2.215
+95
| +4% | +US$ 18,4 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 414 mil | 0,32% |
7.400
-200
| -3% | -US$ 10,5 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
DFO
Revisão da carteira de Donor Advised Charitable Giving no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Donor Advised Charitable Giving detinha 56 posições avaliadas em US$ 128 mi, alta de 3,4% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
O relatório de T3 2019 de Donor Advised Charitable Giving mostra 3 novas, 15 aumentaram, 14 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pool Corp: 1.140 ações no valor de US$ 230 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 795 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Donor Advised Charitable Giving no T3 2019 foi Pool Corp: 1.140 ações no valor de US$ 230 mil.
- Donor Advised Charitable Giving foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Health Care ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 325 mil.
- A maior redução de Donor Advised Charitable Giving em T3 2019 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 795 mil.
- Donor Advised Charitable Giving encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 252 mil.
- As dez maiores posições de Donor Advised Charitable Giving representam 87% de sua carteira de US$ 128 mi no T3 2019.
- Donor Advised Charitable Giving abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T3 2019.
- O valor da carteira de Donor Advised Charitable Giving subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 128 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Donor Advised Charitable Giving referente a T3 2019, protocolado em 16 de out. de 2019.