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Donor Advised Charitable Giving Ativos da carteira
AUM
US$ 5,16 bi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
22,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+36,22%
Retorno est. (1 ano)
+22,24%
Retorno est. (3 anos)
+418,41%
Retorno est. (5 anos)
+996,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,26 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,04 bi
(+32%)
Fluxo de capital
-US$ 104 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,41%
Posição
40
Nova
6
Aumentada
11
Reduzida
6
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,52 mi |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$ 1,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 113 mi |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$ 462 mil |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 375 mil |
| 4 |
Nu Holdings
NU
|
+US$ 361 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 351 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 98,75% |
| 2 | Diversos | 0,68% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,18% |
| 4 | Financeiro | 0,17% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 4,2 tri
| US$ 4,19 bi | 98,48% |
33.945.040
-1.115.950
| -3% | -US$ 113 mi |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,3 bi
| US$ 6,95 mi | 0,16% |
58.493
+166
| +0,3% | +US$ 19,1 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72,3 bi
| US$ 6,88 mi | 0,16% |
26.520
+7.780
| +42% | +US$ 1,93 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
US$ 274 bi
| US$ 5,64 mi | 0,13% |
33.246
-2.350
| -7% | -US$ 351 mil |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 4,87 mi | 0,11% |
9.658
-772
| -7% | -US$ 375 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 3,74 mi | 0,09% |
59.976
-4.758
| -7% | -US$ 277 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
7
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,72 bi
| US$ 3,15 mi | 0,07% |
120.288
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
8
Workday
WDAY
US$ 46,1 bi
| US$ 2,9 mi | 0,07% |
12.988
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 2,71 mi | 0,06% |
+40.000
| Nova | +US$ 2,52 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 4 bi
| US$ 2,5 mi | 0,06% |
25.170
+322
| +1% | +US$ 31,9 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
11
Roblox
RBLX
US$ 37,7 bi
| US$ 2,44 mi | 0,06% |
65.703
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,2 bi
| US$ 2,44 mi | 0,06% |
24.821
+9.986
| +67% | +US$ 981 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 2,03 mi | 0,05% |
3.718
-83
| -2% | -US$ 43,6 mil |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 1,71 mi | 0,04% |
+8.100
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58,3 bi
| US$ 1,68 mi | 0,04% |
24.868
+373
| +2% | +US$ 25,3 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 1,55 mi | 0,04% |
7.817
-34
| -0,4% | -US$ 5,94 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 1,41 mi | 0,03% |
27.514
+408
| +2% | +US$ 20,8 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,4 bi
| US$ 1,39 mi | 0,03% |
+21.237
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,15 mi | 0,03% |
5.960
| – | – |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 1,12 mi | 0,03% |
19.153
+1.012
| +6% | +US$ 59,5 mil |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
|
21
Southern Copper
SCCO
US$ 147 bi
| US$ 1,09 mi | 0,03% |
+11.037
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
22
Okta
OKTA
US$ 31,9 bi
| US$ 821 mil | 0,02% |
8.775
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
23
Flowserve
FLS
US$ 10,8 bi
| US$ 821 mil | 0,02% |
+17.065
| Nova | +US$ 817 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
| US$ 699 mil | 0,02% |
8.920
+204
| +2% | +US$ 16,2 mil |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 631 mil | 0,01% |
2.360
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Donor Advised Charitable Giving no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Donor Advised Charitable Giving detinha 40 posições avaliadas em US$ 4,26 bi, alta de 32% em relação a US$ 3,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Donor Advised Charitable Giving mostra 6 novas, 11 aumentaram, 6 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Walmart Inc: 40.000 ações no valor de US$ 2,71 mi. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 113 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Donor Advised Charitable Giving no T2 2024 foi Walmart Inc: 40.000 ações no valor de US$ 2,71 mi.
- Donor Advised Charitable Giving foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 1,93 mi.
- A maior redução de Donor Advised Charitable Giving em T2 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 113 mi.
- Donor Advised Charitable Giving encerrou totalmente sua posição em Arch Capital no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 462 mil.
- As dez maiores posições de Donor Advised Charitable Giving representam 99% de sua carteira de US$ 4,26 bi no T2 2024.
- Donor Advised Charitable Giving abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T2 2024.
- O valor da carteira de Donor Advised Charitable Giving subiu 32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,26 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Donor Advised Charitable Giving referente a T2 2024, protocolado em 12 de jul. de 2024.