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Donor Advised Charitable Giving Ativos da carteira
AUM
US$ 5,16 bi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
22,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-42,1%
Retorno est. (1 ano)
+22,24%
Retorno est. (3 anos)
+418,41%
Retorno est. (5 anos)
+996,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 85,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,4 mi
(-38%)
Fluxo de capital
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,53%
Posição
22
Nova
4
Aumentada
7
Reduzida
3
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
MODEL N, INC.
MODN
|
+US$ 4,33 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 858 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 436 mil |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 414 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 228 mil |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 217 mil |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 54,5 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 47,5 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 47,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 84,16% |
| 2 | Diversos | 7,37% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,52% |
| 4 | Bens industriais | 1,56% |
| 5 | Financeiro | 1,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 3,87 tri
| US$ 65,3 mi | 76,46% |
19.577.000
+2.142.720
| +12% | +US$ 10,3 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
2
Workday
WDAY
US$ 46,6 bi
| US$ 5,17 mi | 6,05% |
32.374
| – | – |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
MODEL N, INC.
MODN
| US$ 3,97 mi | 4,64% |
+300.000
| Nova | +US$ 4,33 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
4
Lennox International
LII
US$ 12,2 bi
| US$ 1,34 mi | 1,56% |
6.100
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 1,33 mi | 1,55% |
40.000
+11.945
| +43% | +US$ 436 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 1,19 mi | 1,4% |
4.747
-175
| -4% | -US$ 47,5 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$ 259 bi
| US$ 1,19 mi | 1,39% |
37.866
-1.512
| -4% | -US$ 47,1 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 915 bi
| US$ 786 mil | 0,92% |
+8.050
| Nova | +US$ 858 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 745 mil | 0,87% |
5.686
-376
| -6% | -US$ 54,5 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 217 bi
| US$ 579 mil | 0,68% |
25.860
| – | – |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 519 mil | 0,61% |
7.485
+819
| +12% | +US$ 63,3 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
12
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,73 bi
| US$ 492 mil | 0,58% |
11.187
| – | – |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 475 mil | 0,56% |
12.800
+7.058
| +123% | +US$ 279 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 418 mil | 0,49% |
2.600
| – | – |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 404 mil | 0,47% |
1.981
| – | – |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 387 mil | 0,45% |
7.034
+2.568
| +58% | +US$ 151 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 43,9 bi
| US$ 383 mil | 0,45% |
+38.322
| Nova | +US$ 414 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,1 bi
| US$ 277 mil | 0,32% |
1.884
+20
| +1% | +US$ 3,18 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
19
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,6 bi
| US$ 245 mil | 0,29% |
21.588
+6.249
| +41% | +US$ 77,1 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
20
Sony
SONY
US$ 159 bi
| US$ 223 mil | 0,26% |
+23.050
| Nova | +US$ 244 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,1 bi
| – | – |
-3.349
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
|
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| – | – |
-3.479
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
Fundos semelhantes
DFO
Revisão da carteira de Donor Advised Charitable Giving no T4 2018
No T4 2018, Donor Advised Charitable Giving detinha 22 posições no valor de US$ 85,5 mi, uma queda de 38% em relação a US$ 138 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
Donor Advised Charitable Giving alocou US$ 16,5 mi em novo capital líquido no T4 2018, abrindo 4 novas posições e aumentando 7 posições existentes. Sua maior nova posição foi em MODEL N, INC.: 300.000 ações no valor de US$ 3,97 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 84% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 54,5 mil.
- A maior compra de Donor Advised Charitable Giving no T4 2018 foi MODEL N, INC.: 300.000 ações no valor de US$ 3,97 mi.
- Donor Advised Charitable Giving foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de Donor Advised Charitable Giving em T4 2018 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 54,5 mil.
- Donor Advised Charitable Giving encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
- As dez maiores posições de Donor Advised Charitable Giving representam 96% de sua carteira de US$ 85,5 mi no T4 2018.
- Donor Advised Charitable Giving abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T4 2018.
- O valor da carteira de Donor Advised Charitable Giving caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 85,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Donor Advised Charitable Giving referente a T4 2018, protocolado em 15 de jan. de 2019.