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Donor Advised Charitable Giving Ativos da carteira
AUM
US$ 4,49 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
26,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,33%
Retorno est. (1 ano)
+26,39%
Retorno est. (3 anos)
+365,38%
Retorno est. (5 anos)
+863,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 123 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,73 mi
(-4,4%)
Fluxo de capital
-US$ 8,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,09%
Posição
18
Nova
2
Aumentada
4
Reduzida
4
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,57 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 231 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 174 mil |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 24,9 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 5,23 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,1 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 395 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 145 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 82,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 94,62% |
| 2 | Diversos | 3,44% |
| 3 | Bens industriais | 0,99% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,95% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
| US$ 111 mi | 90,06% |
18.767.600
-1.333.320
| -7% | -US$ 8,1 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
2
Workday
WDAY
US$ 50,2 bi
| US$ 4,02 mi | 3,26% |
33.183
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
US$ 319 bi
| US$ 1,61 mi | 1,3% |
+46.950
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
4
Lennox International
LII
US$ 12,6 bi
| US$ 1,22 mi | 0,99% |
6.100
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 1,18 mi | 0,95% |
6.062
-805
| -12% | -US$ 145 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 1,01 mi | 0,82% |
25.835
-2.140
| -8% | -US$ 82,7 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 226 bi
| US$ 741 mil | 0,6% |
29.670
+7.110
| +32% | +US$ 174 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 522 mil | 0,42% |
6.253
-669
| -10% | -US$ 54,5 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,5 bi
| US$ 443 mil | 0,36% |
7.890
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 414 mil | 0,34% |
2.600
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 381 mil | 0,31% |
2.345
+155
| +7% | +US$ 24,9 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 298 mil | 0,24% |
4.701
+79
| +2% | +US$ 5,23 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 232 mil | 0,19% |
+856
| Nova | +US$ 231 mil |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 203 mil | 0,16% |
3.037
+8
| +0,3% | +US$ 561 |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
15
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,27 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
11.187
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| – | – |
-1.981
| Encerrada | -US$ 395 mil | – |
|
17
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 2 bi
| – | – |
-3.168
| Encerrada | -US$ 54 mil | – |
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| – | – |
-4.949
| Encerrada | -US$ 1,31 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Donor Advised Charitable Giving no T2 2018
No T2 2018, Donor Advised Charitable Giving detinha 18 posições no valor de US$ 123 mi, uma queda de 4,4% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
Donor Advised Charitable Giving fez uma retirada líquida de US$ 8,14 mi em T2 2018, encerrando 3 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P 500 ETF, uma posição estimada em US$ 1,31 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 95% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Donor Advised Charitable Giving abriu uma nova posição em Palo Alto Networks no valor de US$ 1,61 mi.
- A maior compra de Donor Advised Charitable Giving no T2 2018 foi Palo Alto Networks: 46.950 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Donor Advised Charitable Giving foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 174 mil.
- A maior redução de Donor Advised Charitable Giving em T2 2018 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 8,1 mi.
- Donor Advised Charitable Giving encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Donor Advised Charitable Giving representam 99% de sua carteira de US$ 123 mi no T2 2018.
- Donor Advised Charitable Giving abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2018.
- O valor da carteira de Donor Advised Charitable Giving caiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 123 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Donor Advised Charitable Giving referente a T2 2018, protocolado em 11 de jul. de 2018.