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Donor Advised Charitable Giving Posiciones de la cartera
AUM
USD 5158 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
22.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+36.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+418.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+996.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4258 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1036 M
(+32%)
Flujo de capital
-USD 104 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.41%
Posición
40
Nuevas
6
Aumentadas
11
Reducidas
6
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.52 M |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
Southern Copper
SCCO
|
+USD 1.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 113 M |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 462 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 375 k |
| 4 |
Nu Holdings
NU
|
+USD 361 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 351 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 98.75% |
| 2 | Varios | 0.68% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.18% |
| 4 | Finanzas | 0.17% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 4194 M | 98.48% |
33,945,040
-1,115,950
| -3% | -USD 113 M |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.8 mil M
| USD 6.95 M | 0.16% |
58,493
+166
| +0.3% | +USD 19.1 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 71.1 mil M
| USD 6.88 M | 0.16% |
26,520
+7,780
| +42% | +USD 1.93 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 5.64 M | 0.13% |
33,246
-2,350
| -7% | -USD 351 k |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 4.87 M | 0.11% |
9,658
-772
| -7% | -USD 375 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 3.74 M | 0.09% |
59,976
-4,758
| -7% | -USD 277 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
7
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5695 M
| USD 3.15 M | 0.07% |
120,288
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
8
Workday
WDAY
USD 45.9 mil M
| USD 2.9 M | 0.07% |
12,988
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 2.71 M | 0.06% |
+40,000
| Nuevas | +USD 2.52 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3996 M
| USD 2.5 M | 0.06% |
25,170
+322
| +1% | +USD 31.9 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
11
Roblox
RBLX
USD 36.8 mil M
| USD 2.44 M | 0.06% |
65,703
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4150 M
| USD 2.44 M | 0.06% |
24,821
+9,986
| +67% | +USD 981 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 2.03 M | 0.05% |
3,718
-83
| -2% | -USD 43.6 k |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 1.71 M | 0.04% |
+8,100
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 1.68 M | 0.04% |
24,868
+373
| +2% | +USD 25.3 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 1.55 M | 0.04% |
7,817
-34
| -0.4% | -USD 5.94 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 1.41 M | 0.03% |
27,514
+408
| +2% | +USD 20.8 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
USD 84.3 mil M
| USD 1.39 M | 0.03% |
+21,237
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 1.15 M | 0.03% |
5,960
| – | – |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1.12 M | 0.03% |
19,153
+1,012
| +6% | +USD 59.5 k |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
|
21
Southern Copper
SCCO
USD 144 mil M
| USD 1.09 M | 0.03% |
+11,037
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
22
Okta
OKTA
USD 31.9 mil M
| USD 821 k | 0.02% |
8,775
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
23
Flowserve
FLS
USD 10.6 mil M
| USD 821 k | 0.02% |
+17,065
| Nuevas | +USD 817 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 699 k | 0.02% |
8,920
+204
| +2% | +USD 16.2 k |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 631 k | 0.01% |
2,360
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DFO
Revisión del portafolio de Donor Advised Charitable Giving en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Donor Advised Charitable Giving mantenía 40 posiciones por un valor de USD 4258 M, un aumento de 32% frente a los USD 3222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Donor Advised Charitable Giving muestra 6 nuevos, Aumentaron 11, 6 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Walmart Inc: 40,000 acciones con un valor de USD 2.71 M. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 113 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Donor Advised Charitable Giving en T2 2024 fue Walmart Inc: 40,000 acciones por un valor de USD 2.71 M.
- Donor Advised Charitable Giving fue quien más aumentó su posición en Arthur J. Gallagher & Co durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 1.93 M.
- La mayor reducción de Donor Advised Charitable Giving durante T2 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 113 M.
- Donor Advised Charitable Giving cerró por completo su posición en Arch Capital en T2 2024, con una venta estimada de USD 462 k.
- Las diez principales posiciones de Donor Advised Charitable Giving representan 99% de su cartera de USD 4258 M en T2 2024.
- Donor Advised Charitable Giving abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Donor Advised Charitable Giving aumentó 32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4258 M.
Según el Informe 13F de Donor Advised Charitable Giving correspondiente a T2 2024, presentado el 12 jul 2024.