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Donor Advised Charitable Giving 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$51.6억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
22.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.38%
1년 예상 수익률
+22.24%
3년 예상 수익률
+418.41%
5년 예상 수익률
+996.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.3억
AUM 성장
+US$8631만
(+5.6%)
자금 흐름
+US$5210만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.54%
보유액
29
신규
2
증가
2
축소
6
청산됨
3
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4897만 |
| 2 |
Roblox
RBLX
|
+US$802만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$149만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$28.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$354만 |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$150만 |
| 3 |
Blackbaud
BLKB
|
+US$142만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$10.3만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$4.93만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 97.33% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.42% |
| 3 | 기타 | 0.58% |
| 4 | 금융 | 0.46% |
| 5 | 임의소비재 | 0.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$15.8억 | 96.83% |
36,314,340
+1,093,070
| +3% | +US$4897만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
|
2
Roblox
RBLX
US$357억
| US$1979만 | 1.21% |
683,455
+241,364
| +55% | +US$802만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
3
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$726억
| US$678만 | 0.42% |
29,740
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
US$2637억
| US$417만 | 0.26% |
35,596
| – | – |
2018 Q2
21개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$313만 | 0.19% |
10,430
| – | – |
2017 Q4
23개 분기
|
|
6
Workday
WDAY
US$473억
| US$279만 | 0.17% |
12,988
| – | – |
2017 Q4
23개 분기
|
|
7
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$56.7억
| US$248만 | 0.15% |
120,288
| – | – |
2021 Q1
10개 분기
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$196만 | 0.12% |
7,839
-11
| -0.1% | -US$2.83천 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$154만 | 0.09% |
33,984
| – | – |
2017 Q4
23개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$40억
| US$149만 | 0.09% |
+15,001
| 신규 | +US$149만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$129만 | 0.08% |
3,005
-230
| -7% | -US$10.3만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$88.5만 | 0.05% |
17,740
-535
| -3% | -US$2.8만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$75.8만 | 0.05% |
5,960
| – | – |
2019 Q2
17개 분기
|
|
14
Okta
OKTA
US$320억
| US$71.5만 | 0.04% |
8,775
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$51.3만 | 0.03% |
9,087
| – | – |
2020 Q2
13개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$48.1만 | 0.03% |
5,104
-94
| -2% | -US$9.39천 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$47.6만 | 0.03% |
6,912
-70
| -1% | -US$5.02천 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
18
eBay
EBAY
US$531억
| US$40.2만 | 0.02% |
9,120
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$29.7만 | 0.02% |
1,571
| – | – |
2019 Q1
18개 분기
|
|
20
Trade Desk
TTD
US$74.1억
| US$27만 | 0.02% |
3,450
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$26.8만 | 0.02% |
+849
| 신규 | +US$28.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
22
Selective Insurance
SIGI
US$61.2억
| US$25.9만 | 0.02% |
2,512
| – | – |
2022 Q1
6개 분기
|
|
23
Blackstone
BX
US$950억
| US$25.7만 | 0.02% |
2,400
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
US$2320억
| US$25.1만 | 0.02% |
6,000
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$23.9만 | 0.01% |
683
-139
| -17% | -US$4.93만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Donor Advised Charitable Giving의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Donor Advised Charitable Giving 측은 US$16.3억 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.5억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Donor Advised Charitable Giving 측은 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$5210만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 주식으로, 15,001주를 보유했으며 가치는 US$149만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3만 규모 줄였어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 주식으로, US$149만 상당의 15,001주를 매수했어요.
- Donor Advised Charitable Giving 측이 2023년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4897만 규모예요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$10.3만예요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2023년 3분기에 Uber 보유분을 전량 매도해 추정 US$354만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 100% 비중을 차지해요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$16.3억에 이르렀어요.
2023년 10월 11일에 제출된 Donor Advised Charitable Giving의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.