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Donor Advised Charitable Giving 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$51.6억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
22.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+45.26%
1년 예상 수익률
+22.24%
3년 예상 수익률
+418.41%
5년 예상 수익률
+996.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$48.8억
AUM 성장
+US$14.2억
(+41%)
자금 흐름
-US$1.13억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.41%
보유액
43
신규
3
증가
9
축소
9
청산됨
5
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$390만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$146만 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$23.7만 |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+US$18.4만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$15.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.1억 |
| 2 |
Roblox
RBLX
|
+US$520만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$85.7만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$79.6만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$48.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 98.69% |
| 2 | 기타 | 0.73% |
| 3 | 금융 | 0.25% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.16% |
| 5 | 필수소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.39조
| US$48.1억 | 98.5% |
30,426,920
-875,805
| -3% | -US$1.1억 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
|
2
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$739억
| US$892만 | 0.18% |
27,855
+11,825
| +74% | +US$390만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929억
| US$800만 | 0.16% |
59,260
+163
| +0.3% | +US$2.03만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$787억
| US$558만 | 0.11% |
43,400
| – | – |
2024 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Roblox
RBLX
US$341억
| US$424만 | 0.09% |
40,303
-66,158
| -62% | -US$520만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$415만 | 0.09% |
6,686
+275
| +4% | +US$15.8만 |
2019 Q2
24개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55조
| US$368만 | 0.08% |
4,984
-325
| -6% | -US$20.1만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
8
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$55.3억
| US$359만 | 0.07% |
120,288
| – | – |
2021 Q1
17개 분기
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2575억
| US$312만 | 0.06% |
15,232
| – | – |
2018 Q2
28개 분기
|
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$1.01조
| US$303만 | 0.06% |
31,000
-9,000
| -23% | -US$85.7만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
11
Workday
WDAY
US$482억
| US$296만 | 0.06% |
12,319
| – | – |
2017 Q4
30개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$292만 | 0.06% |
4
| – | – |
2025 Q1
1분기
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$559억
| US$189만 | 0.04% |
24,500
+378
| +2% | +US$2.76만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$185만 | 0.04% |
29,759
+1,920
| +7% | +US$11.3만 |
2019 Q2
24개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5조
| US$157만 | 0.03% |
7,671
| – | – |
2024 Q2
4개 분기
|
|
|
16
Philip Morris
PM
US$3141억
| US$155만 | 0.03% |
+8,500
| 신규 | +US$146만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
US$846억
| US$143만 | 0.03% |
21,237
| – | – |
2024 Q2
4개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.81조
| US$131만 | 0.03% |
5,960
| – | – |
2019 Q2
24개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$112만 | 0.02% |
15,948
| – | – |
2024 Q3
3개 분기
|
|
20
Southern Copper
SCCO
US$1411억
| US$105만 | 0.02% |
11,033
-1
| -0% | -US$86 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$102만 | 0.02% |
9,369
+956
| +11% | +US$9.9만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
22
Okta
OKTA
US$299억
| US$87.7만 | 0.02% |
8,775
| – | – |
2020 Q4
18개 분기
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$85.3만 | 0.02% |
14,005
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$82.2만 | 0.02% |
2,703
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$77.5만 | 0.02% |
8,666
-474
| -5% | -US$4.05만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Donor Advised Charitable Giving의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Donor Advised Charitable Giving 측은 US$48.8억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$34.6억에서 41% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Donor Advised Charitable Giving의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 9개 증가, 9개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Philip Morris 주식으로, 8,500주를 보유했으며 가치는 US$155만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$1.1억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Philip Morris 주식으로, US$155만 상당의 8,500주를 매수했어요.
- Donor Advised Charitable Giving 측이 2025년 2분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.1억예요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2025년 2분기에 Deere & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$48.8억 중 99% 비중을 차지해요.
- Donor Advised Charitable Giving 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Donor Advised Charitable Giving의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 41% 상승해 US$48.8억에 이르렀어요.
2025년 7월 22일에 제출된 Donor Advised Charitable Giving의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.